| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 705.00 | 24 705.00 | | 24 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 163.00 | 334 053.00 | 65 110.00 | 399 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 384 188.00 | 906 531.00 | 477 656.00 | 1 384 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 413 298.00 | 1 265 289.00 | 1 148 009.00 | 2 413 298.00 |
BT Marchandises | 2 140 894.00 | | 2 140 894.00 | 2 140 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 390 799.00 | 81 250.00 | 1 309 549.00 | 1 390 799.00 |
BZ Autres créances | 108 235.00 | | 108 235.00 | 108 235.00 |
CF Disponibilités | 157 466.00 | | 157 466.00 | 157 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 840.00 | | 23 840.00 | 23 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 821 234.00 | 81 250.00 | 3 739 984.00 | 3 821 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 234 533.00 | 1 346 539.00 | 4 887 993.00 | 6 234 533.00 |
CU Autres participations | 379 442.00 | | 379 442.00 | 379 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 2 023 857.00 | | | 2 023 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 911.00 | | | 86 911.00 |
DL TOTAL (I) | 2 222 968.00 | | | 2 222 968.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814 773.00 | | | 814 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 315.00 | | | 267 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 114.00 | | | 1 245 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 999.00 | | | 328 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 656 201.00 | | | 2 656 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 887 993.00 | | | 4 887 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 303 730.00 | | | 2 303 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248 874.00 | | | 248 874.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 488 830.00 | | 8 488 830.00 | 8 488 830.00 |
FG Production vendue services | 116 715.00 | | 116 715.00 | 116 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 605 545.00 | | 8 605 545.00 | 8 605 545.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 642 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 359 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -154 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 917 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 247.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 430.00 | |
GE Autres charges | | | 10 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 521 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 556.00 | | | 16 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 657 085.00 | | | 8 657 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 570 174.00 | | | 8 570 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 911.00 | | | 86 911.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 648.00 | | | 37 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 216 170.00 | | 291 084.00 | 2 216 170.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 766.00 | | | 29 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 397 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 955.00 | 2 413 298.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 29 766.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 189.00 | 1 783 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 705.00 | | | 232 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 556 456.00 | | 291 084.00 | 1 556 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397 242.00 | | | 397 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 185 828.00 | 151 574.00 | 72 112.00 | 1 185 828.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 766.00 | | 29 766.00 | 29 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 705.00 | | | 24 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 131 357.00 | 151 574.00 | 42 346.00 | 1 131 357.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 475.00 | 8 824.00 | 10 475.00 | 10 475.00 |
6T Sur comptes clients | 51 805.00 | 31 430.00 | 1 985.00 | 51 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 805.00 | 31 430.00 | 1 985.00 | 51 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 280.00 | 40 254.00 | 12 460.00 | 62 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 254.00 | 12 460.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 114.00 | 1 245 114.00 | | 1 245 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 028.00 | 165 028.00 | | 165 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 616.00 | 129 616.00 | | 129 616.00 |
UP Prêts | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 356 440.00 | | | 1 356 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 360.00 | | | 34 360.00 |
VB T. V. A. | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 874.00 | 248 874.00 | | 248 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 898.00 | 213 428.00 | 331 051.00 | 565 898.00 |
VI Groupe et associés | 267 315.00 | 267 315.00 | | 267 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 421 000.00 | | | 421 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 986.00 | | | 224 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 078.00 | | | 100 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 840.00 | | | 23 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 540 675.00 | 1 488 515.00 | 52 160.00 | 1 540 675.00 |
VW T.V.A. | 27 213.00 | 27 213.00 | | 27 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 656 201.00 | 2 303 730.00 | 331 051.00 | 2 656 201.00 |