| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 705.00 | 24 705.00 | | 24 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 057.00 | 349 659.00 | 49 398.00 | 399 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 432 596.00 | 972 686.00 | 459 910.00 | 1 432 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 445 340.00 | 1 347 050.00 | 1 098 290.00 | 2 445 340.00 |
BT Marchandises | 2 410 834.00 | | 2 410 834.00 | 2 410 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 397 363.00 | 82 905.00 | 1 314 458.00 | 1 397 363.00 |
BZ Autres créances | 214 619.00 | | 214 619.00 | 214 619.00 |
CF Disponibilités | 196 086.00 | | 196 086.00 | 196 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 331.00 | | 16 331.00 | 16 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 235 234.00 | 82 905.00 | 4 152 329.00 | 4 235 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 680 573.00 | 1 429 955.00 | 5 250 619.00 | 6 680 573.00 |
CU Autres participations | 378 582.00 | | 378 582.00 | 378 582.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 2 110 768.00 | | | 2 110 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 679.00 | | | 71 679.00 |
DL TOTAL (I) | 2 294 647.00 | | | 2 294 647.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 479.00 | | | 798 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 863.00 | | | 185 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 575 272.00 | | | 1 575 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 621.00 | | | 341 621.00 |
EA Autres dettes | 46 058.00 | | | 46 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 947 293.00 | | | 2 947 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 250 619.00 | | | 5 250 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 594 366.00 | | | 2 594 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273 647.00 | | | 273 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 887 284.00 | | 8 887 284.00 | 8 887 284.00 |
FG Production vendue services | 135 906.00 | | 135 906.00 | 135 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 023 190.00 | | 9 023 190.00 | 9 023 190.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 088 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 657 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -269 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 908 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 016 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 009.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 955.00 | |
GE Autres charges | | | 58 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 007 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 107.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 989.00 | | | 10 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 092.00 | | | 29 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 092.00 | | | 29 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 874.00 | | | 19 874.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 490.00 | | | 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 364.00 | | | 20 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157.00 | | | 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 123 256.00 | | | 9 123 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 051 577.00 | | | 9 051 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 679.00 | | | 71 679.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 648.00 | | | 37 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 413 298.00 | | 135 230.00 | 2 413 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 860.00 | 380 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 189.00 | 2 445 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 329.00 | 1 831 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 705.00 | | | 232 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 783 351.00 | | 134 630.00 | 1 783 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397 242.00 | | 600.00 | 397 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 265 289.00 | 161 499.00 | 79 738.00 | 1 265 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 705.00 | | | 24 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 240 584.00 | 161 499.00 | 79 738.00 | 1 240 584.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 824.00 | 8 678.00 | 8 824.00 | 8 824.00 |
6T Sur comptes clients | 81 250.00 | 31 955.00 | 30 300.00 | 81 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 250.00 | 31 955.00 | 30 300.00 | 81 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 074.00 | 40 633.00 | 39 124.00 | 90 074.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 633.00 | 39 124.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 575 272.00 | 1 575 272.00 | | 1 575 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 726.00 | 171 726.00 | | 171 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 487.00 | 122 487.00 | | 122 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 058.00 | 46 058.00 | | 46 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 396 494.00 | | | 1 396 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 738.00 | | | 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 078.00 | | | 15 078.00 |
VB T. V. A. | 25 472.00 | | | 25 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 647.00 | 273 647.00 | | 273 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 832.00 | 171 904.00 | 345 787.00 | 524 832.00 |
VI Groupe et associés | 185 863.00 | 185 863.00 | | 185 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 245.00 | | | 243 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 200.00 | | | 84 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 509.00 | 12 509.00 | | 12 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 331.00 | | | 16 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 630 713.00 | 1 613 235.00 | 17 478.00 | 1 630 713.00 |
VW T.V.A. | 34 900.00 | 34 900.00 | | 34 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 947 293.00 | 2 594 366.00 | 345 787.00 | 2 947 293.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |