| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 263 000.00 | | 263 000.00 | 263 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 984.00 | 24 705.00 | 2 279.00 | 26 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 637.00 | 368 340.00 | 90 297.00 | 458 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 478 508.00 | 1 092 031.00 | 386 477.00 | 1 478 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 612 016.00 | 1 485 077.00 | 1 126 939.00 | 2 612 016.00 |
BT Marchandises | 2 691 976.00 | | 2 691 976.00 | 2 691 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 453 493.00 | 44 505.00 | 1 408 989.00 | 1 453 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 922.00 | | 95 922.00 | 95 922.00 |
BZ Autres créances | 70 091.00 | | 70 091.00 | 70 091.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 201 747.00 | | 201 747.00 | 201 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 452 240.00 | 44 505.00 | 4 407 735.00 | 4 452 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 064 257.00 | 1 529 582.00 | 5 534 675.00 | 7 064 257.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 378 734.00 | | 378 734.00 | 378 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 2 182 447.00 | 2 110 768.00 | | 2 182 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 023.00 | 71 678.00 | | 21 023.00 |
DL TOTAL (I) | 2 315 671.00 | 2 294 647.00 | | 2 315 671.00 |
DQ Provisions pour charges | | 8 677.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 677.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 145 307.00 | 798 478.00 | | 1 145 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 474.00 | 185 863.00 | | 174 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 484 260.00 | 1 485 272.00 | | 1 484 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 612.00 | 341 621.00 | | 352 612.00 |
EA Autres dettes | 62 349.00 | 46 057.00 | | 62 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 219 003.00 | 2 857 293.00 | | 3 219 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 534 675.00 | 5 160 618.00 | | 5 534 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 523 195.00 | 2 504 366.00 | | 2 523 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246 424.00 | 273 647.00 | | 246 424.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 397 263.00 | |
FD Production vendue biens | | | 154 351.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 551 614.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 619 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 069 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -281 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 957 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 091 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 755.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 700.00 | |
GE Autres charges | | | 36 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 526 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 634.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 611.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 29 092.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | 29 092.00 | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 806.00 | | | 61 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 125.00 | 19 874.00 | | 8 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 490.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 931.00 | 20 364.00 | | 69 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 931.00 | 8 729.00 | | -55 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 344.00 | 157.00 | | -1 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 639 658.00 | 9 123 256.00 | | 9 639 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 618 634.00 | 9 051 577.00 | | 9 618 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 024.00 | 71 679.00 | | 21 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 445 340.00 | | 435 807.00 | 2 445 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | 384 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269 130.00 | 2 612 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 237 000.00 | 289 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 978.00 | 1 937 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 705.00 | | 294 280.00 | 232 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 831 652.00 | | 137 472.00 | 1 831 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 982.00 | | 4 055.00 | 380 982.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 347 050.00 | 160 755.00 | 22 728.00 | 1 347 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 705.00 | | | 24 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 322 345.00 | 160 755.00 | 22 728.00 | 1 322 345.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 678.00 | | 8 678.00 | 8 678.00 |
6T Sur comptes clients | 82 905.00 | 2 700.00 | 41 100.00 | 82 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 905.00 | 2 700.00 | 41 100.00 | 82 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 583.00 | 2 700.00 | 49 778.00 | 91 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 700.00 | 49 778.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 423 415.00 | 1 423 415.00 | | 1 423 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 209.00 | 194 209.00 | | 194 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 647.00 | 133 647.00 | | 133 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 226.00 | 20 226.00 | | 20 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 880.00 | 71 880.00 | | 71 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 397 183.00 | 1 397 183.00 | | 1 397 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 311.00 | 56 311.00 | | 56 311.00 |
VB T. V. A. | 31 391.00 | 31 391.00 | | 31 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369 429.00 | 369 429.00 | | 369 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 786 780.00 | 182 368.00 | 544 412.00 | 786 780.00 |
VI Groupe et associés | 117 840.00 | 117 840.00 | | 117 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 603.00 | | | 263 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 397.00 | 64 397.00 | | 64 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 278.00 | 34 278.00 | | 34 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 564 665.00 | 1 558 516.00 | 6 150.00 | 1 564 665.00 |
VW T.V.A. | 77 792.00 | 77 792.00 | | 77 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 203 634.00 | 2 599 222.00 | 544 412.00 | 3 203 634.00 |