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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 927.00 | 984.00 | 1 942.00 | 2 927.00 |
AP Constructions | 66 482.00 | 59 468.00 | 7 013.00 | 66 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 414.00 | 77 218.00 | 7 196.00 | 84 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 912.00 | 115 859.00 | 63 052.00 | 178 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 735.00 | 253 531.00 | 79 204.00 | 332 735.00 |
BT Marchandises | 359 815.00 | | 359 815.00 | 359 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 476.00 | 26 500.00 | 126 975.00 | 153 476.00 |
BZ Autres créances | 16 847.00 | | 16 847.00 | 16 847.00 |
CF Disponibilités | 132 489.00 | | 132 489.00 | 132 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 404.00 | | 8 404.00 | 8 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 032.00 | 26 500.00 | 644 532.00 | 671 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 768.00 | 280 031.00 | 723 737.00 | 1 003 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 458.00 | | | 25 458.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
DG Autres réserves | 141 373.00 | | | 141 373.00 |
DH Report à nouveau | 170 235.00 | | | 170 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 927.00 | | | 19 927.00 |
DL TOTAL (I) | 359 541.00 | | | 359 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 419.00 | | | 48 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 094.00 | | | 64 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 388.00 | | | 179 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 163.00 | | | 71 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 196.00 | | | 364 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 737.00 | | | 723 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 159.00 | | | 334 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 487.00 | | 2 498.00 | 332 487.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 250.00 | 332 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 250.00 | 2 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 179.00 | | 1 998.00 | 3 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 308.00 | | 500.00 | 329 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 029.00 | 15 751.00 | 2 250.00 | 240 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 109.00 | 125.00 | 2 250.00 | 3 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 920.00 | 15 626.00 | | 236 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 490.00 | 1 114.00 | 25 103.00 | 50 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 490.00 | 1 114.00 | 25 103.00 | 50 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 490.00 | 1 114.00 | 25 103.00 | 50 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 114.00 | 25 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 388.00 | 179 388.00 | | 179 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 343.00 | 20 343.00 | | 20 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 151.00 | 41 151.00 | | 41 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
UX Autres créances clients | 111 524.00 | | | 111 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 951.00 | | | 41 951.00 |
VB T. V. A. | 313.00 | | | 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 419.00 | 18 382.00 | 30 037.00 | 48 419.00 |
VI Groupe et associés | 64 094.00 | 64 094.00 | | 64 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 132.00 | | | 20 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 941.00 | | | 12 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 728.00 | 178 728.00 | | 178 728.00 |
VW T.V.A. | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 196.00 | 334 159.00 | 30 037.00 | 364 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 514.00 | | | 13 514.00 |
ST Autres comptes | 59 076.00 | | | 59 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 528.00 | | | 51 528.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 989.00 | | | 18 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 644.00 | | | 269 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 687.00 | | | 208 687.00 |
ZE Dividendes | 66 800.00 | | | 66 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 604.00 | | | 110 604.00 |