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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 327.00 | 2 720.00 | 1 606.00 | 4 327.00 |
AP Constructions | 66 482.00 | 61 223.00 | 5 258.00 | 66 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 798.00 | 82 127.00 | 2 671.00 | 84 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 320.00 | 139 336.00 | 44 983.00 | 184 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 927.00 | 285 407.00 | 54 520.00 | 339 927.00 |
BT Marchandises | 355 549.00 | | 355 549.00 | 355 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 735.00 | 43 136.00 | 148 599.00 | 191 735.00 |
BZ Autres créances | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CF Disponibilités | 201 612.00 | | 201 612.00 | 201 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 466.00 | | 8 466.00 | 8 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 324.00 | 43 136.00 | 715 187.00 | 758 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 252.00 | 328 544.00 | 769 708.00 | 1 098 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 458.00 | | | 25 458.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
DG Autres réserves | 97 254.00 | | | 97 254.00 |
DH Report à nouveau | 170 235.00 | | | 170 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 472.00 | | | 75 472.00 |
DL TOTAL (I) | 370 967.00 | | | 370 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 835.00 | | | 14 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 119.00 | | | 100 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 485.00 | | | 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 120.00 | | | 213 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 181.00 | | | 70 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 741.00 | | | 398 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 708.00 | | | 769 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 870.00 | | | 395 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319.00 | | | 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 927.00 | | | 339 927.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 600.00 | | | 335 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 203.00 | 15 204.00 | | 270 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 774.00 | 946.00 | | 1 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 429.00 | 14 258.00 | | 268 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 208.00 | 2 928.00 | | 40 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 208.00 | 2 928.00 | | 40 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 208.00 | 2 928.00 | | 40 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 928.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 120.00 | 213 120.00 | | 213 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 660.00 | 21 660.00 | | 21 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 755.00 | 24 755.00 | | 24 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
UX Autres créances clients | 139 498.00 | | | 139 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 237.00 | | | 52 237.00 |
VB T. V. A. | 961.00 | | | 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 835.00 | 12 450.00 | 2 385.00 | 14 835.00 |
VI Groupe et associés | 100 119.00 | 100 119.00 | | 100 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 163.00 | 201 163.00 | | 201 163.00 |
VW T.V.A. | 16 867.00 | 16 867.00 | | 16 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 255.00 | 395 870.00 | 2 385.00 | 398 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 922.00 | | | 14 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92.00 | | | 92.00 |
ST Autres comptes | 65 834.00 | | | 65 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 911.00 | | | 49 911.00 |
YT Sous‐traitance | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 096.00 | | | 21 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 337 732.00 | | | 337 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 259 009.00 | | | 259 009.00 |
ZE Dividendes | 66 800.00 | | | 66 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 388.00 | | | 120 388.00 |