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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 427.00 | 2 728.00 | 1 699.00 | 4 427.00 |
AP Constructions | 66 482.00 | 62 102.00 | 4 380.00 | 66 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 798.00 | 84 600.00 | 198.00 | 84 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 771.00 | 152 798.00 | 42 973.00 | 195 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 479.00 | 302 228.00 | 49 251.00 | 351 479.00 |
BT Marchandises | 347 667.00 | | 347 667.00 | 347 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 807.00 | | 157 807.00 | 157 807.00 |
BZ Autres créances | 17 152.00 | | 17 152.00 | 17 152.00 |
CF Disponibilités | 206 531.00 | | 206 531.00 | 206 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 729 158.00 | | 729 158.00 | 729 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 637.00 | 302 228.00 | 778 409.00 | 1 080 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 459.00 | 25 459.00 | | 25 459.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
DG Autres réserves | 97 254.00 | 97 254.00 | | 97 254.00 |
DH Report à nouveau | 178 908.00 | 170 235.00 | | 178 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 892.00 | 75 473.00 | | 97 892.00 |
DL TOTAL (I) | 402 059.00 | 370 967.00 | | 402 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 993.00 | 14 835.00 | | 11 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 056.00 | 100 119.00 | | 136 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 597.00 | 213 600.00 | | 144 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 650.00 | 70 181.00 | | 79 650.00 |
EA Autres dettes | 3 569.00 | 480.00 | | 3 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 350.00 | 399 701.00 | | 376 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 409.00 | 770 668.00 | | 778 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 965.00 | 399 701.00 | | 373 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 028.00 | | 11 451.00 | 340 028.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 601.00 | | 11 451.00 | 335 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 227.00 | 18 000.00 | | 284 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 518.00 | 1 210.00 | | 1 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 709.00 | 16 790.00 | | 282 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 137.00 | | 43 137.00 | 43 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 137.00 | | 43 137.00 | 43 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 137.00 | | 43 137.00 | 43 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 597.00 | 144 597.00 | | 144 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 468.00 | 19 468.00 | | 19 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 452.00 | 23 452.00 | | 23 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
UX Autres créances clients | 157 807.00 | 157 807.00 | | 157 807.00 |
VB T. V. A. | 17 152.00 | 17 152.00 | | 17 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 993.00 | 9 608.00 | 2 385.00 | 11 993.00 |
VI Groupe et associés | 136 056.00 | 136 056.00 | | 136 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2 522.00 | | | -2 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 960.00 | 174 960.00 | | 174 960.00 |
VW T.V.A. | 15 028.00 | 15 028.00 | | 15 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 865.00 | 373 480.00 | 2 385.00 | 375 865.00 |