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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | 228 673.00 | 1.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 190 561.00 | 65 572.00 | 124 989.00 | 190 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 683.00 | 22 239.00 | 28 444.00 | 50 683.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 832 527.00 | | 2 832 527.00 | 2 832 527.00 |
BF Prêts | 107 798.00 | | 107 798.00 | 107 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 196.00 | | 10 196.00 | 10 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 215 852.00 | 316 483.00 | 7 899 369.00 | 8 215 852.00 |
BZ Autres créances | 29 690.00 | | 29 690.00 | 29 690.00 |
CF Disponibilités | 130 973.00 | | 130 973.00 | 130 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 982.00 | | 414 982.00 | 414 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 630 835.00 | 316 483.00 | 8 314 351.00 | 8 630 835.00 |
CU Autres participations | 4 795 413.00 | | 4 795 413.00 | 4 795 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 400.00 | 267 400.00 | | 267 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 034.00 | 21 034.00 | | 21 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 740.00 | 26 740.00 | | 26 740.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 156 440.00 | 156 440.00 | | 156 440.00 |
DG Autres réserves | 7 564 987.00 | 7 808 007.00 | | 7 564 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 515.00 | -193 020.00 | | 233 515.00 |
DL TOTAL (I) | 8 270 116.00 | 8 086 601.00 | | 8 270 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 242.00 | 934 869.00 | | 2 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 305.00 | 35 664.00 | | 21 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 798.00 | 7 985.00 | | 7 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 991.00 | 29 761.00 | | 1 991.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 235.00 | 1 019 179.00 | | 44 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 314 351.00 | 9 105 781.00 | | 8 314 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 235.00 | 64 310.00 | | 44 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 227.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209 671.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 59 558.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 40 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 228 673.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 228 673.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -228 673.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -25 113.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 782.00 | 112 685.00 | | 324 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 268.00 | 305 705.00 | | 91 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 515.00 | -193 020.00 | | 233 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 179 663.00 | | 1 062 713.00 | 7 179 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 613.00 | | 7 745 934.00 | 22 613.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 613.00 | 3 912.00 | 8 215 852.00 | 22 613.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 912.00 | 241 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 985.00 | | 32 170.00 | 212 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 738 004.00 | | 1 030 543.00 | 6 738 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 496.00 | 8 226.00 | 3 912.00 | 83 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 496.00 | 8 226.00 | 3 912.00 | 83 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 832 527.00 | | | 2 832 527.00 |
UP Prêts | 107 797.00 | 23 752.00 | | 107 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 196.00 | | | 10 196.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VI Groupe et associés | 20 304.00 | 20 304.00 | | 20 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 933 052.00 | | | 933 052.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 113.00 | | | 25 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 981 712.00 | 54 944.00 | 2 926 768.00 | 2 981 712.00 |
VW T.V.A. | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 235.00 | 44 235.00 | | 44 235.00 |