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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | 228 673.00 | | 228 674.00 |
AP Constructions | 190 561.00 | 69 383.00 | 121 178.00 | 190 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 683.00 | 28 681.00 | 22 001.00 | 50 683.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 838 200.00 | | 2 838 200.00 | 2 838 200.00 |
BF Prêts | 84 045.00 | | 84 045.00 | 84 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 196.00 | | 10 196.00 | 10 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 196 772.00 | 326 737.00 | 7 870 035.00 | 8 196 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 36 777.00 | | 36 777.00 | 36 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 308.00 | | 252 308.00 | 252 308.00 |
CF Disponibilités | 210 788.00 | | 210 788.00 | 210 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 408.00 | | 501 408.00 | 501 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 698 180.00 | 326 737.00 | 8 371 443.00 | 8 698 180.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 794 413.00 | | 4 794 413.00 | 4 794 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 400.00 | 267 400.00 | | 267 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 034.00 | 21 034.00 | | 21 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 740.00 | 26 740.00 | | 26 740.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 156 440.00 | 156 440.00 | | 156 440.00 |
DG Autres réserves | 7 798 502.00 | 7 564 987.00 | | 7 798 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 704.00 | 233 515.00 | | 54 704.00 |
DL TOTAL (I) | 8 324 820.00 | 8 270 116.00 | | 8 324 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 242.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 576.00 | 21 305.00 | | 21 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 206.00 | 20 206.00 | | 70 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 630.00 | 5 619.00 | | 4 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 146.00 | 9 789.00 | | 14 146.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
EA Autres dettes | | 21 428.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 46 623.00 | 44 235.00 | | 46 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 371 443.00 | 8 314 351.00 | | 8 371 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 623.00 | 44 235.00 | | 46 623.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 254.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 669.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 174.00 | | | 32 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 174.00 | | | 32 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 144.00 | | | 31 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 098.00 | 1 319.00 | | 6 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 294.00 | 324 782.00 | | 120 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 590.00 | 91 268.00 | | 65 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 704.00 | 233 515.00 | | 54 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 215 852.00 | | 63 172.00 | 8 215 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 252.00 | 7 726 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 252.00 | 8 196 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 673.00 | | | 228 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 244.00 | | | 241 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 745 934.00 | | 63 172.00 | 7 745 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 810.00 | 10 253.00 | | 87 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 810.00 | 10 253.00 | | 87 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 598.00 | 11 598.00 | | 11 598.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 838 200.00 | | 2 838 200.00 | 2 838 200.00 |
UP Prêts | 84 045.00 | 47 486.00 | 36 558.00 | 84 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 196.00 | | 10 196.00 | 10 196.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VI Groupe et associés | 20 576.00 | 20 576.00 | | 20 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 396.00 | 17 396.00 | | 17 396.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 113.00 | 25 113.00 | | 25 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 970 753.00 | 85 798.00 | 2 884 954.00 | 2 970 753.00 |
VW T.V.A. | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 622.00 | 46 622.00 | | 46 622.00 |