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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | 228 673.00 | | 228 674.00 |
AP Constructions | 190 561.00 | 80 817.00 | 109 744.00 | 190 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 512.00 | 18 512.00 | | 18 512.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 321 663.00 | | 2 321 663.00 | 2 321 663.00 |
BF Prêts | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 196.00 | | 10 196.00 | 10 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 579 586.00 | 328 001.00 | 7 251 585.00 | 7 579 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 12 114.00 | | 12 114.00 | 12 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253 195.00 | | 253 195.00 | 253 195.00 |
CF Disponibilités | 265 609.00 | | 265 609.00 | 265 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 361.00 | | 547 361.00 | 547 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 126 947.00 | 328 001.00 | 7 798 945.00 | 8 126 947.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 809 458.00 | | 4 809 458.00 | 4 809 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 400.00 | 267 400.00 | | 267 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 034.00 | 21 034.00 | | 21 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 740.00 | 26 740.00 | | 26 740.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 156 440.00 | 156 440.00 | | 156 440.00 |
DG Autres réserves | 7 172 348.00 | 7 410 676.00 | | 7 172 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 209.00 | 41 672.00 | | 28 209.00 |
DL TOTAL (I) | 7 672 171.00 | 7 923 962.00 | | 7 672 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | | | 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 094.00 | 71 206.00 | | 26 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 047.00 | 4 630.00 | | 4 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 614.00 | 807.00 | | 85 614.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 774.00 | 87 544.00 | | 126 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 798 945.00 | 8 011 506.00 | | 7 798 945.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 870.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 211.00 | | | 11 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 582.00 | 6 098.00 | | 5 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 095.00 | 76 554.00 | | 73 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 886.00 | 34 883.00 | | 44 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 209.00 | 41 672.00 | | 28 209.00 |