| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
AN Terrains | 1 421 489.00 | 1 040 670.00 | 380 819.00 | 1 421 489.00 |
AP Constructions | 990 852.00 | 675 858.00 | 314 994.00 | 990 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 221 533.00 | 4 735 511.00 | 486 022.00 | 5 221 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 116.00 | 68 088.00 | 9 028.00 | 77 116.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 756 086.00 | | 1 756 086.00 | 1 756 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 471 724.00 | 6 523 016.00 | 2 948 708.00 | 9 471 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 478 312.00 | | 478 312.00 | 478 312.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 691 403.00 | | 3 691 403.00 | 3 691 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 820.00 | | 27 820.00 | 27 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 352 766.00 | | 1 352 766.00 | 1 352 766.00 |
BZ Autres créances | 332 189.00 | | 332 189.00 | 332 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 041 107.00 | | 2 041 107.00 | 2 041 107.00 |
CF Disponibilités | 110 439.00 | | 110 439.00 | 110 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 973 990.00 | | 973 990.00 | 973 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 008 025.00 | | 9 008 025.00 | 9 008 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 479 749.00 | 6 523 016.00 | 11 956 733.00 | 18 479 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 054.00 | 8 958.00 | | -35 054.00 |
DK Provisions réglementées | 275 253.00 | 327 578.00 | | 275 253.00 |
DL TOTAL (I) | 316 699.00 | 413 036.00 | | 316 699.00 |
DQ Provisions pour charges | 485 330.00 | 434 220.00 | | 485 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 485 330.00 | 434 220.00 | | 485 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 297 503.00 | 9 288 545.00 | | 9 297 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 585 595.00 | 1 320 542.00 | | 1 585 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 411.00 | 150 378.00 | | 179 411.00 |
EA Autres dettes | 92 196.00 | | | 92 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 154 705.00 | 10 759 464.00 | | 11 154 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 956 733.00 | 11 606 720.00 | | 11 956 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 154 705.00 | | | 11 154 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 611 018.00 | | 4 611 018.00 | 4 611 018.00 |
FG Production vendue services | 83 414.00 | | 83 414.00 | 83 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 694 432.00 | | 4 694 432.00 | 4 694 432.00 |
FM Production stockée | | | 258 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 533 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 485 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 724 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 514 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 433 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 912.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 196 380.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 587 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 080.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 087.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 388 025.00 | 460 661.00 | | 388 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 611.00 | 134 616.00 | | 92 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 611.00 | 134 616.00 | | 134 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 148.00 | | | 34 148.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 286.00 | 41 207.00 | | 40 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 434.00 | 41 213.00 | | 74 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 177.00 | 93 402.00 | | 60 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 626 603.00 | 6 129 332.00 | | 5 626 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 661 657.00 | 6 120 374.00 | | 5 661 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 054.00 | 8 958.00 | | -35 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 543 921.00 | | 1 366 865.00 | 8 543 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 241 109.00 | 197 953.00 | 9 471 724.00 | 241 109.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 241 109.00 | 197 953.00 | 9 467 076.00 | 241 109.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 539 273.00 | | 1 366 865.00 | 8 539 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 428 909.00 | 257 912.00 | 163 805.00 | 6 428 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 426 020.00 | 257 912.00 | 163 805.00 | 6 426 020.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 327 578.00 | 40 286.00 | 92 611.00 | 327 578.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 434 220.00 | 196 380.00 | 145 270.00 | 434 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 761 798.00 | 236 666.00 | 237 881.00 | 761 798.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 196 380.00 | 145 270.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 286.00 | 92 611.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 585 595.00 | 1 585 595.00 | | 1 585 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 038.00 | 40 038.00 | | 40 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 164.00 | 40 164.00 | | 40 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 196.00 | 92 196.00 | | 92 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
UX Autres créances clients | 1 352 766.00 | | | 1 352 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
VB T. V. A. | 317 756.00 | | | 317 756.00 |
VI Groupe et associés | 9 297 503.00 | 9 297 503.00 | | 9 297 503.00 |
VP Divers | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 751.00 | 17 751.00 | | 17 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 973 990.00 | | | 973 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 660 704.00 | 2 658 944.00 | 1 759.00 | 2 660 704.00 |
VW T.V.A. | 81 457.00 | 81 457.00 | | 81 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 154 705.00 | 11 154 705.00 | | 11 154 705.00 |