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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
AN Terrains | 1 465 984.00 | 1 062 693.00 | 403 291.00 | 1 465 984.00 |
AP Constructions | 1 625 965.00 | 810 204.00 | 815 761.00 | 1 625 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 328 026.00 | 5 074 755.00 | 1 253 270.00 | 6 328 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 338.00 | 39 307.00 | 5 031.00 | 44 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 467 904.00 | 6 989 849.00 | 2 478 055.00 | 9 467 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 620.00 | | 214 620.00 | 214 620.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 723 645.00 | | 2 723 645.00 | 2 723 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 591.00 | | 59 591.00 | 59 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 240.00 | | 698 240.00 | 698 240.00 |
BZ Autres créances | 185 677.00 | | 185 677.00 | 185 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 021 104.00 | | 1 021 104.00 | 1 021 104.00 |
CF Disponibilités | 2 947 438.00 | | 2 947 438.00 | 2 947 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 925 033.00 | | 925 033.00 | 925 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 775 351.00 | | 8 775 351.00 | 8 775 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 243 256.00 | 6 989 849.00 | 11 253 407.00 | 18 243 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 079.00 | -67 381.00 | | -127 079.00 |
DK Provisions réglementées | 457 095.00 | 320 878.00 | | 457 095.00 |
DL TOTAL (I) | 406 515.00 | 329 997.00 | | 406 515.00 |
DQ Provisions pour charges | 391 718.00 | 399 018.00 | | 391 718.00 |
DR TOTAL (IV) | 391 718.00 | 399 018.00 | | 391 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 195 066.00 | 9 262 448.00 | | 9 195 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 998 232.00 | 1 296 934.00 | | 998 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 827.00 | 234 858.00 | | 261 827.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 455 173.00 | 10 794 240.00 | | 10 455 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 253 407.00 | 11 523 255.00 | | 11 253 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 455 173.00 | 10 794 240.00 | | 10 455 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 165 233.00 | | 4 165 233.00 | 4 165 233.00 |
FG Production vendue services | 298 125.00 | | 298 125.00 | 298 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 463 358.00 | | 4 463 358.00 | 4 463 358.00 |
FM Production stockée | | | -437 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 048 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 142 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 78 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 104 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 671.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 567.00 | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 045 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 029.00 | 123 463.00 | | 36 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 623.00 | 123 463.00 | | 39 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 443.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 172 246.00 | 169 089.00 | | 172 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 246.00 | 170 532.00 | | 172 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 622.00 | -47 069.00 | | -132 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 092 799.00 | 4 431 964.00 | | 4 092 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 219 878.00 | 4 499 345.00 | | 4 219 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 079.00 | -67 381.00 | | -127 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 486 243.00 | | 15 255.00 | 9 486 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 593.00 | 9 467 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 593.00 | 9 464 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 482 654.00 | | 15 255.00 | 9 482 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 823 771.00 | 199 672.00 | 33 593.00 | 6 823 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 820 882.00 | 199 672.00 | 33 593.00 | 6 820 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 320 879.00 | 172 246.00 | 36 030.00 | 320 879.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 399 018.00 | 12 567.00 | 19 867.00 | 399 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 719 897.00 | 184 813.00 | 55 897.00 | 719 897.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 567.00 | 19 867.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 172 246.00 | 36 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 998 232.00 | 998 232.00 | | 998 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 646.00 | 37 646.00 | | 37 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 757.00 | 32 757.00 | | 32 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 698 240.00 | 698 240.00 | | 698 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VB T. V. A. | 160 609.00 | 160 609.00 | | 160 609.00 |
VI Groupe et associés | 9 195 067.00 | 9 195 067.00 | | 9 195 067.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 157.00 | 22 157.00 | | 22 157.00 |
VP Divers | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 020.00 | 149 020.00 | | 149 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 925 034.00 | 925 034.00 | | 925 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 809 652.00 | 1 808 952.00 | 700.00 | 1 809 652.00 |
VW T.V.A. | 42 405.00 | 42 405.00 | | 42 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 455 173.00 | 10 455 173.00 | | 10 455 173.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |