| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
AN Terrains | 1 465 985.00 | 1 058 243.00 | 407 741.00 | 1 465 985.00 |
AP Constructions | 1 610 710.00 | 749 907.00 | 860 804.00 | 1 610 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 328 027.00 | 4 942 251.00 | 1 385 775.00 | 6 328 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 932.00 | 70 481.00 | 7 452.00 | 77 932.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 486 243.00 | 6 823 771.00 | 2 662 472.00 | 9 486 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 292 920.00 | | 292 920.00 | 292 920.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 160 811.00 | | 3 160 811.00 | 3 160 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 019 919.00 | | 1 019 919.00 | 1 019 919.00 |
BZ Autres créances | 211 721.00 | | 211 721.00 | 211 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 566 316.00 | | 2 566 316.00 | 2 566 316.00 |
CF Disponibilités | 696 670.00 | | 696 670.00 | 696 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 907 896.00 | | 907 896.00 | 907 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 860 784.00 | | 8 860 784.00 | 8 860 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 347 027.00 | 6 823 771.00 | 11 523 256.00 | 18 347 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 382.00 | -35 054.00 | | -67 382.00 |
DK Provisions réglementées | 320 879.00 | 275 253.00 | | 320 879.00 |
DL TOTAL (I) | 329 997.00 | 316 699.00 | | 329 997.00 |
DQ Provisions pour charges | 399 018.00 | 485 330.00 | | 399 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 399 018.00 | 485 330.00 | | 399 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 262 449.00 | 9 297 503.00 | | 9 262 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 296 934.00 | 1 585 595.00 | | 1 296 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 858.00 | 179 411.00 | | 234 858.00 |
EA Autres dettes | | 92 196.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 794 241.00 | 11 154 705.00 | | 10 794 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 523 256.00 | 11 956 733.00 | | 11 523 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 794 241.00 | 11 154 705.00 | | 10 794 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 389 936.00 | | 4 389 936.00 | 4 389 936.00 |
FG Production vendue services | 282 214.00 | | 282 214.00 | 282 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 672 150.00 | | 4 672 150.00 | 4 672 150.00 |
FM Production stockée | | | -530 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 306 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 672 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 185 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 535 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 755.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 211.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 326 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 411.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 388 025.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 123 463.00 | 92 611.00 | | 123 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 463.00 | 134 611.00 | | 123 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 148.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 169 089.00 | 40 286.00 | | 169 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 532.00 | 74 434.00 | | 170 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 069.00 | 60 177.00 | | -47 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 431 964.00 | 5 626 603.00 | | 4 431 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 499 346.00 | 5 661 657.00 | | 4 499 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 382.00 | -35 054.00 | | -67 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 471 724.00 | | 1 771 664.00 | 9 471 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 059.00 | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 756 086.00 | 1 059.00 | 9 486 243.00 | 1 756 086.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 756 086.00 | | 9 482 654.00 | 1 756 086.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 467 076.00 | | 1 771 664.00 | 9 467 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 756 086.00 | | | 1 756 086.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 523 016.00 | 300 755.00 | | 6 523 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 520 127.00 | 300 755.00 | | 6 520 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 275 253.00 | 169 089.00 | 123 463.00 | 275 253.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 485 330.00 | 78 211.00 | 164 523.00 | 485 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 760 583.00 | 247 300.00 | 287 986.00 | 760 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 211.00 | 164 523.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 169 089.00 | 123 463.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 296 934.00 | 1 296 934.00 | | 1 296 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 439.00 | 39 439.00 | | 39 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 860.00 | 39 860.00 | | 39 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 019 919.00 | | | 1 019 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 944.00 | | | 944.00 |
VB T. V. A. | 204 491.00 | | | 204 491.00 |
VI Groupe et associés | 9 262 449.00 | 9 262 449.00 | | 9 262 449.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 146.00 | 98 146.00 | | 98 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 907 896.00 | | | 907 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 140 237.00 | 2 140 237.00 | | 2 140 237.00 |
VW T.V.A. | 57 413.00 | 57 413.00 | | 57 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 794 241.00 | 10 794 241.00 | | 10 794 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |