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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 504 606.00 | | 504 606.00 | 504 606.00 |
AP Constructions | 106 172.00 | 103 685.00 | 2 488.00 | 106 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 990.00 | 3 195.00 | 795.00 | 3 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 944.00 | 66 786.00 | 183 158.00 | 249 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 392.00 | | 18 392.00 | 18 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 104.00 | 173 666.00 | 709 439.00 | 883 104.00 |
BT Marchandises | 149 283.00 | | 149 283.00 | 149 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 972.00 | | 15 972.00 | 15 972.00 |
BZ Autres créances | 11 594.00 | | 11 594.00 | 11 594.00 |
CF Disponibilités | 47 291.00 | | 47 291.00 | 47 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 143.00 | | 226 143.00 | 226 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 247.00 | 173 666.00 | 935 582.00 | 1 109 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 512 154.00 | 512 154.00 | | 512 154.00 |
DH Report à nouveau | -37 986.00 | -11 613.00 | | -37 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 431.00 | -26 373.00 | | 15 431.00 |
DL TOTAL (I) | 497 984.00 | 482 553.00 | | 497 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 852.00 | 243 809.00 | | 234 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358.00 | 3.00 | | 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 797.00 | 149 670.00 | | 140 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 820.00 | 63 152.00 | | 57 820.00 |
EA Autres dettes | 3 772.00 | 3 156.00 | | 3 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 598.00 | 459 788.00 | | 437 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 582.00 | 942 341.00 | | 935 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 385 780.00 | | 1 385 780.00 | 1 385 780.00 |
FG Production vendue services | 20 699.00 | | 20 699.00 | 20 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 406 479.00 | | 1 406 479.00 | 1 406 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 410 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 935 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 241.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 390 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 16.00 | | 49.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 817.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 1 833.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | -1 833.00 | | -49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 648.00 | 1 329 833.00 | | 1 410 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 395 217.00 | 1 356 206.00 | | 1 395 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 431.00 | -26 373.00 | | 15 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 589.00 | | | 876 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 883 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 591.00 | | | 353 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 392.00 | | | 18 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 425.00 | 28 241.00 | | 145 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 425.00 | 28 241.00 | | 145 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 797.00 | 140 797.00 | | 140 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 961.00 | 29 569.00 | 18 392.00 | 47 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 598.00 | 240 284.00 | 144 500.00 | 437 598.00 |