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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 439.00 | 597.00 | 842.00 | 1 439.00 |
AH Fonds commercial | 504 606.00 | | 504 606.00 | 504 606.00 |
AP Constructions | 106 172.00 | 105 721.00 | 450.00 | 106 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 144.00 | 141 355.00 | 113 789.00 | 255 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 392.00 | | 18 392.00 | 18 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 744.00 | 251 664.00 | 638 080.00 | 889 744.00 |
BT Marchandises | 143 210.00 | | 143 210.00 | 143 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 556.00 | | 15 556.00 | 15 556.00 |
BZ Autres créances | 9 885.00 | | 9 885.00 | 9 885.00 |
CF Disponibilités | 45 114.00 | | 45 114.00 | 45 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 214 019.00 | | 214 019.00 | 214 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 764.00 | 251 664.00 | 852 099.00 | 1 103 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 512 154.00 | 512 154.00 | | 512 154.00 |
DH Report à nouveau | -24 858.00 | -28 428.00 | | -24 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 864.00 | 3 567.00 | | -12 864.00 |
DL TOTAL (I) | 482 816.00 | 495 679.00 | | 482 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 499.00 | 211 788.00 | | 157 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 161.00 | 949.00 | | 25 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 915.00 | 132 032.00 | | 126 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 664.00 | 66 386.00 | | 56 664.00 |
EA Autres dettes | 3 042.00 | 3 356.00 | | 3 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 283.00 | 414 513.00 | | 369 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 099.00 | 910 192.00 | | 852 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 463.00 | 25 202.00 | | 226 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | 480.00 | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 345.00 | 24 722.00 | | 226 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 161.00 | 25 161.00 | | 25 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 916.00 | 126 916.00 | | 126 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 664.00 | 56 664.00 | | 56 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 392.00 | | 18 392.00 | 18 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 499.00 | 157 499.00 | | 157 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 442.00 | 25 442.00 | | 25 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 834.00 | 25 442.00 | 18 392.00 | 43 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 284.00 | 369 284.00 | | 369 284.00 |