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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 439.00 | 1 077.00 | 363.00 | 1 439.00 |
AH Fonds commercial | 504 606.00 | | 504 606.00 | 504 606.00 |
AP Constructions | 106 172.00 | 106 172.00 | | 106 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 793.00 | 165 318.00 | 90 475.00 | 255 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 392.00 | | 18 392.00 | 18 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 393.00 | 276 557.00 | 613 836.00 | 890 393.00 |
BT Marchandises | 152 258.00 | | 152 258.00 | 152 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
BZ Autres créances | 10 142.00 | | 10 142.00 | 10 142.00 |
CF Disponibilités | 165 384.00 | | 165 384.00 | 165 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 330.00 | | 332 330.00 | 332 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 723.00 | 276 557.00 | 946 166.00 | 1 222 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 392.00 | | | 18 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 512 154.00 | 512 154.00 | | 512 154.00 |
DH Report à nouveau | -37 723.00 | -24 859.00 | | -37 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 862.00 | -12 864.00 | | -7 862.00 |
DL TOTAL (I) | 474 954.00 | 482 816.00 | | 474 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 690.00 | 157 499.00 | | 231 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 321.00 | 25 161.00 | | 2 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 218.00 | 126 916.00 | | 161 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 940.00 | 56 664.00 | | 72 940.00 |
EA Autres dettes | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 212.00 | 369 284.00 | | 471 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 166.00 | 852 100.00 | | 946 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 212.00 | 369 284.00 | | 471 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | 1 305.00 | | 91.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 745.00 | | 648.00 | 889 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 890 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 046.00 | | | 506 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 307.00 | | 648.00 | 365 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 392.00 | | | 18 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 664.00 | 24 893.00 | | 251 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 597.00 | 480.00 | | 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 067.00 | 24 413.00 | | 251 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 218.00 | 161 218.00 | | 161 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 568.00 | 48 568.00 | | 48 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 392.00 | 18 392.00 | | 18 392.00 |
UX Autres créances clients | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VB T. V. A. | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 599.00 | 231 599.00 | | 231 599.00 |
VI Groupe et associés | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 144.00 | | | 103 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 041.00 | | | 50 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 081.00 | 33 081.00 | | 33 081.00 |
VW T.V.A. | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 212.00 | 471 212.00 | | 471 212.00 |