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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
AH Fonds commercial | 104 538.00 | | 104 538.00 | 104 538.00 |
AN Terrains | 220 774.00 | | 220 774.00 | 220 774.00 |
AP Constructions | 335 388.00 | 208 781.00 | 126 607.00 | 335 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 052.00 | 147 013.00 | 39.00 | 147 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 434.00 | 75 125.00 | 1 308.00 | 76 434.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 947.00 | 431 204.00 | 457 742.00 | 888 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 287.00 | | 157 287.00 | 157 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 317.00 | 45 223.00 | 116 094.00 | 161 317.00 |
BZ Autres créances | 14 571.00 | | 14 571.00 | 14 571.00 |
CF Disponibilités | 14 325.00 | | 14 325.00 | 14 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 716.00 | | 9 716.00 | 9 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 217.00 | 45 223.00 | 311 994.00 | 357 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 163.00 | 476 427.00 | 769 736.00 | 1 246 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 888.00 | 36 888.00 | | 36 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 173 259.00 | 173 259.00 | | 173 259.00 |
DH Report à nouveau | -102 434.00 | -131 860.00 | | -102 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 293.00 | 29 426.00 | | 53 293.00 |
DL TOTAL (I) | 330 405.00 | 277 113.00 | | 330 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 836.00 | 137 944.00 | | 72 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 690.00 | 196 880.00 | | 112 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 526.00 | 169 099.00 | | 166 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 463.00 | 62 764.00 | | 55 463.00 |
EA Autres dettes | 31 815.00 | 21 507.00 | | 31 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 331.00 | 588 193.00 | | 439 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 736.00 | 865 306.00 | | 769 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 664.00 | 569 836.00 | | 436 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 980.00 | 102 303.00 | | 51 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 323.00 | | 849.00 | 898 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 226.00 | 888 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 226.00 | 779 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 823.00 | | | 104 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 024.00 | | 849.00 | 789 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 536.00 | 10 895.00 | 10 226.00 | 430 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285.00 | | | 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 251.00 | 10 895.00 | 10 226.00 | 430 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 223.00 | | | 45 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 223.00 | | | 45 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 223.00 | | | 45 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 526.00 | 166 526.00 | | 166 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 775.00 | 22 775.00 | | 22 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 157.00 | 23 157.00 | | 23 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 815.00 | 31 815.00 | | 31 815.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
UX Autres créances clients | 107 230.00 | | | 107 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 087.00 | | | 54 087.00 |
VB T. V. A. | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 479.00 | 54 479.00 | | 54 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 357.00 | 15 690.00 | 2 667.00 | 18 357.00 |
VI Groupe et associés | 112 645.00 | 112 645.00 | | 112 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 161.00 | | | 15 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 716.00 | | | 9 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 080.00 | 190 080.00 | | 190 080.00 |
VW T.V.A. | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 331.00 | 436 664.00 | 2 667.00 | 439 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 559.00 | 14 001.00 | | 12 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 406.00 | 6 050.00 | | 8 406.00 |
ST Autres comptes | 85 729.00 | 90 979.00 | | 85 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 024.00 | 13 900.00 | | 16 024.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 059.00 | 4 432.00 | | 5 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 618.00 | 18 433.00 | | 17 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 460.00 | 102 110.00 | | 79 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 183.00 | 7 719.00 | | 5 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 159.00 | 110 929.00 | | 110 159.00 |