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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
AH Fonds commercial | 104 538.00 | | 104 538.00 | 104 538.00 |
AN Terrains | 220 774.00 | | 220 774.00 | 220 774.00 |
AP Constructions | 335 388.00 | 218 498.00 | 116 890.00 | 335 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 052.00 | 147 052.00 | | 147 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 434.00 | 75 875.00 | 559.00 | 76 434.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 947.00 | 441 709.00 | 447 237.00 | 888 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 844.00 | | 105 844.00 | 105 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 021.00 | 45 223.00 | 99 798.00 | 145 021.00 |
BZ Autres créances | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
CF Disponibilités | 22 810.00 | | 22 810.00 | 22 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 921.00 | | 9 921.00 | 9 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 796.00 | 45 223.00 | 255 573.00 | 300 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 742.00 | 486 932.00 | 702 810.00 | 1 189 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 888.00 | 36 888.00 | | 36 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 226 551.00 | 173 259.00 | | 226 551.00 |
DH Report à nouveau | -102 434.00 | -102 434.00 | | -102 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 174.00 | 53 293.00 | | 34 174.00 |
DL TOTAL (I) | 364 579.00 | 330 405.00 | | 364 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 934.00 | 72 836.00 | | 69 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 025.00 | 112 690.00 | | 16 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 033.00 | 166 526.00 | | 204 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 064.00 | 55 463.00 | | 48 064.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | 31 815.00 | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 231.00 | 439 331.00 | | 338 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 810.00 | 769 736.00 | | 702 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 231.00 | 436 664.00 | | 338 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 254.00 | 51 980.00 | | 64 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 895 720.00 | | 895 720.00 | 895 720.00 |
FG Production vendue services | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 110.00 | | 896 110.00 | 896 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 395 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 505.00 | |
GE Autres charges | | | 2 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 143.00 | 1 486.00 | | 2 143.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 601.00 | 6 855.00 | | 1 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 013.00 | 5 705.00 | | 1 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 013.00 | 5 705.00 | | 1 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 013.00 | -5 705.00 | | -1 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 256.00 | 828 425.00 | | 898 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 082.00 | 775 132.00 | | 864 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 174.00 | 53 293.00 | | 34 174.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 947.00 | | | 888 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 888 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 779 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 823.00 | | | 104 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 648.00 | | | 779 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 204.00 | 10 505.00 | | 431 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285.00 | | | 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 919.00 | 10 505.00 | | 430 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 223.00 | | | 45 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 223.00 | | | 45 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 223.00 | | | 45 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 033.00 | 204 033.00 | | 204 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 543.00 | 24 543.00 | | 24 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 121.00 | 20 121.00 | | 20 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
UX Autres créances clients | 90 934.00 | | | 90 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 087.00 | | | 54 087.00 |
VB T. V. A. | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 267.00 | 67 267.00 | | 67 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VI Groupe et associés | 16 018.00 | 16 018.00 | | 16 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 689.00 | | | 15 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 393.00 | | | 12 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 921.00 | | | 9 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 618.00 | 176 618.00 | | 176 618.00 |
VW T.V.A. | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 231.00 | 338 231.00 | | 338 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 862.00 | 12 559.00 | | 11 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 729.00 | 8 406.00 | | 7 729.00 |
ST Autres comptes | 89 044.00 | 85 729.00 | | 89 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 476.00 | 16 024.00 | | 12 476.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 745.00 | 5 059.00 | | 4 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 607.00 | 17 618.00 | | 16 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 735.00 | 79 460.00 | | 115 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 213.00 | 5 183.00 | | 90 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 249.00 | 110 159.00 | | 109 249.00 |