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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
AH Fonds commercial | 104 538.00 | | 104 538.00 | 104 538.00 |
AN Terrains | 220 774.00 | | 220 774.00 | 220 774.00 |
AP Constructions | 335 388.00 | 228 214.00 | 107 174.00 | 335 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 962.00 | 147 571.00 | 5 391.00 | 152 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 198.00 | 76 204.00 | 995.00 | 77 198.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 621.00 | 452 274.00 | 443 348.00 | 895 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 732.00 | | 98 732.00 | 98 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 496.00 | 45 223.00 | 99 273.00 | 144 496.00 |
BZ Autres créances | 26 584.00 | | 26 584.00 | 26 584.00 |
CF Disponibilités | 11 821.00 | | 11 821.00 | 11 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 017.00 | | 9 017.00 | 9 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 651.00 | 45 223.00 | 245 428.00 | 290 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 272.00 | 497 497.00 | 688 775.00 | 1 186 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 888.00 | 36 888.00 | | 36 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 260 725.00 | 226 551.00 | | 260 725.00 |
DH Report à nouveau | -102 434.00 | -102 434.00 | | -102 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 182.00 | 34 174.00 | | -25 182.00 |
DL TOTAL (I) | 339 398.00 | 364 579.00 | | 339 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 351.00 | 69 934.00 | | 122 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580.00 | 16 025.00 | | 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 450.00 | 204 033.00 | | 172 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 679.00 | 48 064.00 | | 53 679.00 |
EA Autres dettes | 318.00 | 174.00 | | 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 377.00 | 338 231.00 | | 349 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 775.00 | 702 810.00 | | 688 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 698.00 | 338 231.00 | | 305 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 018.00 | 64 254.00 | | 65 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 947.00 | | 6 675.00 | 888 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 895 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 786 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 823.00 | | | 104 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 648.00 | | 6 675.00 | 779 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 709.00 | 10 565.00 | | 441 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285.00 | | | 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 424.00 | 10 565.00 | | 441 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 223.00 | | | 45 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 223.00 | | | 45 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 223.00 | | | 45 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 450.00 | 172 450.00 | | 172 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 030.00 | 19 030.00 | | 19 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 308.00 | 24 308.00 | | 24 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
UX Autres créances clients | 90 410.00 | 90 410.00 | | 90 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 087.00 | 54 087.00 | | 54 087.00 |
VB T. V. A. | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 097.00 | 67 097.00 | | 67 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 254.00 | 11 575.00 | 43 679.00 | 55 254.00 |
VI Groupe et associés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 103.00 | | | 23 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 754.00 | 10 754.00 | | 10 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 573.00 | 184 573.00 | | 184 573.00 |
VW T.V.A. | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 377.00 | 305 698.00 | 43 679.00 | 349 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 344.00 | 11 862.00 | | 19 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 205.00 | 7 729.00 | | 7 205.00 |
ST Autres comptes | 94 679.00 | 89 044.00 | | 94 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 309.00 | 12 476.00 | | 10 309.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 907.00 | 4 745.00 | | 4 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 251.00 | 16 607.00 | | 24 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 478.00 | 115 735.00 | | 111 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 782.00 | 90 213.00 | | 77 782.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 194.00 | 109 249.00 | | 112 194.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |