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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 537.00 | 13 110.00 | 427.00 | 13 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 190.00 | 7 978.00 | 6 211.00 | 14 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 966.00 | 26 129.00 | 13 838.00 | 39 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
BT Marchandises | 163 158.00 | | 163 158.00 | 163 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 169.00 | | 181 169.00 | 181 169.00 |
BZ Autres créances | 45 912.00 | | 45 912.00 | 45 912.00 |
CF Disponibilités | 259 790.00 | | 259 790.00 | 259 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 535.00 | | 7 535.00 | 7 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 718.00 | | 658 718.00 | 658 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 684.00 | 26 129.00 | 672 556.00 | 698 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DH Report à nouveau | 283 973.00 | | | 283 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 060.00 | | | 51 060.00 |
DL TOTAL (I) | 366 285.00 | | | 366 285.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370.00 | | | 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 012.00 | | | 132 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 734.00 | | | 135 734.00 |
EA Autres dettes | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 271.00 | | | 281 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 556.00 | | | 672 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 271.00 | | | 281 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 948 655.00 | | 1 948 655.00 | 1 948 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 948 655.00 | | 1 948 655.00 | 1 948 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 950 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 230 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 050.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 867 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 666.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 509.00 | | | 509.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 952 545.00 | | | 1 952 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 901 485.00 | | | 1 901 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 060.00 | | | 51 060.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 193.00 | | | 16 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 400.00 | | 4 904.00 | 35 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 338.00 | 39 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 338.00 | 27 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 160.00 | | 4 904.00 | 23 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 417.00 | 3 050.00 | 338.00 | 23 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 976.00 | 64.00 | | 4 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 440.00 | 2 986.00 | 338.00 | 18 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 012.00 | 132 012.00 | | 132 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 549.00 | 57 549.00 | | 57 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 929.00 | 72 929.00 | | 72 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 181 169.00 | | | 181 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
VB T. V. A. | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VI Groupe et associés | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 609.00 | | | 38 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 816.00 | 234 616.00 | 7 200.00 | 241 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 271.00 | 281 271.00 | | 281 271.00 |