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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 537.00 | 13 537.00 | | 13 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 191.00 | 14 404.00 | 11 788.00 | 26 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 968.00 | 32 981.00 | 18 988.00 | 51 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
BT Marchandises | 135 460.00 | | 135 460.00 | 135 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 688.00 | | 170 688.00 | 170 688.00 |
BZ Autres créances | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
CF Disponibilités | 133 057.00 | | 133 057.00 | 133 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 874.00 | | 449 874.00 | 449 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 842.00 | 32 981.00 | 468 862.00 | 501 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DH Report à nouveau | 192 613.00 | | | 192 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 001.00 | | | 68 001.00 |
DL TOTAL (I) | 291 866.00 | | | 291 866.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436.00 | | | 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 650.00 | | | 98 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 034.00 | | | 49 034.00 |
EA Autres dettes | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 996.00 | | | 152 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 862.00 | | | 468 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 996.00 | | | 152 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 005.00 | | 6 112.00 | 49 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 149.00 | 51 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 149.00 | 39 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 765.00 | | 6 112.00 | 36 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 928.00 | 4 201.00 | 3 149.00 | 31 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 888.00 | 4 201.00 | 3 149.00 | 26 888.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 650.00 | 98 650.00 | | 98 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 066.00 | 17 066.00 | | 17 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 028.00 | 28 028.00 | | 28 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 170 688.00 | 170 688.00 | | 170 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VB T. V. A. | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VI Groupe et associés | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 549.00 | 180 349.00 | 7 200.00 | 187 549.00 |
VW T.V.A. | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 996.00 | 152 996.00 | | 152 996.00 |