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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 537.00 | 13 493.00 | 44.00 | 13 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 228.00 | 13 395.00 | 9 832.00 | 23 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 005.00 | 31 928.00 | 17 077.00 | 49 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BT Marchandises | 114 853.00 | | 114 853.00 | 114 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 982.00 | | 179 982.00 | 179 982.00 |
BZ Autres créances | 21 004.00 | | 21 004.00 | 21 004.00 |
CF Disponibilités | 79 830.00 | | 79 830.00 | 79 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 708.00 | | 10 708.00 | 10 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 346.00 | | 407 346.00 | 407 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 351.00 | 31 928.00 | 424 423.00 | 456 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DH Report à nouveau | 309 513.00 | | | 309 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 900.00 | | | -116 900.00 |
DL TOTAL (I) | 223 865.00 | | | 223 865.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 876.00 | | | 69 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 881.00 | | | 89 881.00 |
EA Autres dettes | 13 910.00 | | | 13 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 558.00 | | | 176 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 423.00 | | | 424 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 558.00 | | | 176 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 912.00 | | 1 500.00 | 47 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 408.00 | 49 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 408.00 | 36 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 672.00 | | 1 500.00 | 35 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 321.00 | 3 014.00 | 408.00 | 29 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 281.00 | 3 014.00 | 408.00 | 24 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 876.00 | 69 876.00 | | 69 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 095.00 | 21 095.00 | | 21 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 759.00 | 62 759.00 | | 62 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 179 982.00 | 179 982.00 | | 179 982.00 |
VB T. V. A. | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
VI Groupe et associés | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 708.00 | 10 708.00 | | 10 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 893.00 | 211 693.00 | 7 200.00 | 218 893.00 |
VW T.V.A. | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 558.00 | 176 558.00 | | 176 558.00 |