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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 942.00 | 681.00 | 8 260.00 | 8 942.00 |
AH Fonds commercial | 6 604.00 | | 6 604.00 | 6 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 279.00 | 27 640.00 | 13 639.00 | 41 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 996.00 | 10 057.00 | 10 938.00 | 20 996.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 821.00 | | 13 821.00 | 13 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 886.00 | 38 378.00 | 53 508.00 | 91 886.00 |
BT Marchandises | 1 131 255.00 | | 1 131 255.00 | 1 131 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 870.00 | 5 884.00 | 72 986.00 | 78 870.00 |
BZ Autres créances | 37 952.00 | | 37 952.00 | 37 952.00 |
CF Disponibilités | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 057.00 | | 8 057.00 | 8 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 301.00 | 5 884.00 | 1 255 416.00 | 1 261 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 188.00 | 44 263.00 | 1 308 924.00 | 1 353 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 274 356.00 | 256 063.00 | | 274 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 586.00 | 18 292.00 | | 33 586.00 |
DL TOTAL (I) | 316 327.00 | 282 741.00 | | 316 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 660.00 | 154 271.00 | | 143 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 391.00 | 209 755.00 | | 134 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 306.00 | 11 258.00 | | 10 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 433.00 | 900 011.00 | | 581 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 124.00 | 75 987.00 | | 119 124.00 |
EA Autres dettes | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 597.00 | 1 351 284.00 | | 992 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 924.00 | 1 634 026.00 | | 1 308 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 929.00 | | 22 933.00 | 82 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 975.00 | 91 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 950.00 | 15 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 025.00 | 62 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 554.00 | | 8 942.00 | 10 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 309.00 | | 13 991.00 | 58 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 065.00 | | | 14 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 680.00 | 18 043.00 | 10 345.00 | 30 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 950.00 | 682.00 | 3 950.00 | 3 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 730.00 | 17 362.00 | 6 395.00 | 26 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 433.00 | 581 433.00 | | 581 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 775.00 | 12 775.00 | | 12 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 060.00 | 32 060.00 | | 32 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 821.00 | | | 13 821.00 |
UX Autres créances clients | 71 846.00 | | | 71 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
VB T. V. A. | 23 073.00 | | | 23 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 660.00 | 143 660.00 | | 143 660.00 |
VI Groupe et associés | 134 391.00 | 29 999.00 | 104 392.00 | 134 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 099.00 | | | 14 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 416.00 | 9 416.00 | | 9 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780.00 | | | 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 702.00 | 124 880.00 | 13 821.00 | 138 702.00 |
VW T.V.A. | 64 872.00 | 64 872.00 | | 64 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 290.00 | 877 898.00 | 104 392.00 | 982 290.00 |