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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 942.00 | 6 638.00 | 2 303.00 | 8 942.00 |
AH Fonds commercial | 6 604.00 | | 6 604.00 | 6 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 446.00 | 40 098.00 | 4 347.00 | 44 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 310.00 | 19 960.00 | 6 349.00 | 26 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 821.00 | | 13 821.00 | 13 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 124.00 | 66 697.00 | 33 426.00 | 100 124.00 |
BT Marchandises | 1 391 853.00 | | 1 391 853.00 | 1 391 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 642.00 | 5 884.00 | 81 757.00 | 87 642.00 |
BZ Autres créances | 32 919.00 | | 32 919.00 | 32 919.00 |
CF Disponibilités | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 763.00 | 5 884.00 | 1 511 878.00 | 1 517 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 887.00 | 72 582.00 | 1 545 304.00 | 1 617 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 343 836.00 | 307 942.00 | | 343 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 290.00 | 35 893.00 | | 52 290.00 |
DL TOTAL (I) | 404 511.00 | 352 221.00 | | 404 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 614.00 | 824.00 | | 12 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 865.00 | 42 852.00 | | 4 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 464.00 | 10 306.00 | | 96 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906 682.00 | 972 533.00 | | 906 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 989.00 | 154 950.00 | | 118 989.00 |
EA Autres dettes | 1 175.00 | 11 632.00 | | 1 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 793.00 | 1 193 101.00 | | 1 140 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 304.00 | 1 545 322.00 | | 1 545 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 053.00 | | 3 525.00 | 100 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 454.00 | 100 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 454.00 | 70 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 546.00 | | | 15 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 685.00 | | 3 525.00 | 70 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 821.00 | | | 13 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 571.00 | 12 559.00 | 1 433.00 | 55 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 765.00 | 2 872.00 | | 3 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 805.00 | 9 687.00 | 1 433.00 | 51 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 906 682.00 | 906 682.00 | | 906 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 522.00 | 21 522.00 | | 21 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 821.00 | | 13 821.00 | 13 821.00 |
UX Autres créances clients | 80 618.00 | 80 618.00 | | 80 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
VB T. V. A. | 12 543.00 | 12 543.00 | | 12 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 614.00 | 12 614.00 | | 12 614.00 |
VI Groupe et associés | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 771.00 | 14 771.00 | | 14 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 494.00 | 124 672.00 | 13 821.00 | 138 494.00 |
VW T.V.A. | 73 745.00 | 73 745.00 | | 73 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 328.00 | 1 044 328.00 | | 1 044 328.00 |