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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 843.00 | 11 843.00 | | 11 843.00 |
AH Fonds commercial | 6 604.00 | | 6 604.00 | 6 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 946.00 | 35 636.00 | 310.00 | 35 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 035.00 | 24 660.00 | 11 375.00 | 36 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 521.00 | | 16 521.00 | 16 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 950.00 | 72 139.00 | 34 810.00 | 106 950.00 |
BT Marchandises | 1 496 050.00 | | 1 496 050.00 | 1 496 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 800.00 | 1 476.00 | 110 323.00 | 111 800.00 |
BZ Autres créances | 13 416.00 | | 13 416.00 | 13 416.00 |
CF Disponibilités | 953 101.00 | | 953 101.00 | 953 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 575 164.00 | 1 476.00 | 2 573 687.00 | 2 575 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 682 115.00 | 73 616.00 | 2 608 498.00 | 2 682 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 7 622.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 382 460.00 | 392 376.00 | | 382 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 325.00 | 83 893.00 | | 193 325.00 |
DL TOTAL (I) | 676 548.00 | 484 655.00 | | 676 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 535.00 | 1 328.00 | | 101 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 460.00 | 7 500.00 | | 8 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 242.00 | 169 783.00 | | 173 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 431 136.00 | 1 218 193.00 | | 1 431 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 514.00 | 121 573.00 | | 216 514.00 |
EA Autres dettes | 1 061.00 | 1 735.00 | | 1 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 931 949.00 | 1 520 115.00 | | 1 931 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 608 498.00 | 2 004 770.00 | | 2 608 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 019.00 | | 12 555.00 | 95 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 624.00 | 106 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 624.00 | 71 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 447.00 | | | 18 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 750.00 | | 9 855.00 | 62 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 821.00 | | 2 700.00 | 13 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 936.00 | 5 827.00 | 624.00 | 66 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 392.00 | 1 450.00 | | 10 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 544.00 | 4 377.00 | 624.00 | 56 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 884.00 | | 4 408.00 | 5 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 884.00 | | 4 408.00 | 5 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 884.00 | | 4 408.00 | 5 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 431 136.00 | 1 431 136.00 | | 1 431 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 553.00 | 32 553.00 | | 32 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 994.00 | 32 994.00 | | 32 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 463.00 | 56 463.00 | | 56 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 521.00 | | 16 521.00 | 16 521.00 |
UX Autres créances clients | 110 066.00 | 110 066.00 | | 110 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VB T. V. A. | 12 712.00 | 12 712.00 | | 12 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 533.00 | 126 012.00 | 16 521.00 | 142 533.00 |
VW T.V.A. | 84 794.00 | 84 794.00 | | 84 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 758 707.00 | 1 658 707.00 | 100 000.00 | 1 758 707.00 |