| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 985.00 | 49 817.00 | 6 168.00 | 55 985.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 15 623.00 | | 15 623.00 | 15 623.00 |
AP Constructions | 983 370.00 | 335 178.00 | 648 192.00 | 983 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 904.00 | 216 825.00 | 94 079.00 | 310 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 061.00 | 121 707.00 | 67 354.00 | 189 061.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
BF Prêts | 19 616.00 | | 19 616.00 | 19 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 580 382.00 | 723 526.00 | 856 856.00 | 1 580 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 316.00 | | 203 316.00 | 203 316.00 |
BN En cours de production de biens | 159 964.00 | | 159 964.00 | 159 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 319 963.00 | 10 326.00 | 1 309 637.00 | 1 319 963.00 |
BZ Autres créances | 326 601.00 | | 326 601.00 | 326 601.00 |
CF Disponibilités | 220 116.00 | | 220 116.00 | 220 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 469.00 | | 26 469.00 | 26 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 256 429.00 | 10 326.00 | 2 246 104.00 | 2 256 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 836 811.00 | 733 852.00 | 3 102 959.00 | 3 836 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 577.00 | | | 20 577.00 |
CU Autres participations | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
DG Autres réserves | 1 318 817.00 | 1 110 316.00 | | 1 318 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 740.00 | 208 500.00 | | 292 740.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 629.00 | 57 099.00 | | 48 629.00 |
DL TOTAL (I) | 1 869 509.00 | 1 585 239.00 | | 1 869 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 440.00 | 289 977.00 | | 175 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 172.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 333.00 | 482 538.00 | | 483 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 805.00 | 443 453.00 | | 569 805.00 |
EA Autres dettes | 4 872.00 | 49 360.00 | | 4 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 450.00 | 1 265 499.00 | | 1 233 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 102 959.00 | 2 850 738.00 | | 3 102 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 152 479.00 | 1 265 499.00 | | 1 152 479.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 819.00 | | 24 819.00 | 24 819.00 |
FD Production vendue biens | 5 389 383.00 | 320 151.00 | 5 709 534.00 | 5 389 383.00 |
FG Production vendue services | 33 077.00 | | 33 077.00 | 33 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 447 278.00 | 320 151.00 | 5 767 429.00 | 5 447 278.00 |
FM Production stockée | | | 100 247.00 | |
FN Production immobilisée | | | 43 109.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 987 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 533 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 740 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 655 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 624 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 274.00 | |
GE Autres charges | | | 1 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 787 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 351.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 719.00 | 11 215.00 | | 9 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 719.00 | 38 566.00 | | 9 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 306.00 | 15 307.00 | | 25 306.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 753.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 306.00 | 23 061.00 | | 25 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 587.00 | 15 506.00 | | -15 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -116 621.00 | -55 438.00 | | -116 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 996 935.00 | 4 985 560.00 | | 5 996 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 704 195.00 | 4 777 060.00 | | 5 704 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 740.00 | 208 500.00 | | 292 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 834.00 | 176 218.00 | | 14 834.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 241 081.00 | | | 241 081.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 423 337.00 | | 209 832.00 | 1 423 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 346.00 | 22 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 787.00 | 1 580 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 441.00 | 1 498 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 738.00 | | 25 296.00 | 33 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 364 114.00 | | 184 285.00 | 1 364 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 485.00 | | 251.00 | 25 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 253.00 | 196 274.00 | | 527 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 208.00 | 22 609.00 | | 27 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 045.00 | 173 664.00 | | 500 045.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 500.00 | | 174.00 | 10 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 500.00 | | 174.00 | 10 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 500.00 | | 174.00 | 10 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 174.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 333.00 | 483 333.00 | | 483 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 418.00 | 242 418.00 | | 242 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 527.00 | 197 527.00 | | 197 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
UP Prêts | 19 616.00 | 19 616.00 | | 19 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
UX Autres créances clients | 1 307 614.00 | | | 1 307 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 349.00 | | | 12 349.00 |
VB T. V. A. | 10 556.00 | | | 10 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 440.00 | 94 468.00 | 80 972.00 | 175 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 100.00 | | | 45 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 388.00 | | | 125 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 248 857.00 | | | 248 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 176.00 | | | 58 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 469.00 | | | 26 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 693 610.00 | 1 693 610.00 | | 1 693 610.00 |
VW T.V.A. | 117 100.00 | 117 100.00 | | 117 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 450.00 | 1 152 479.00 | 80 972.00 | 1 233 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |