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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 769.00 | 61 638.00 | 10 130.00 | 71 769.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 81 582.00 | 42 116.00 | 39 466.00 | 81 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 827.00 | 278 471.00 | 51 356.00 | 329 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 937.00 | 148 510.00 | 34 426.00 | 182 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
BF Prêts | 57 018.00 | | 57 018.00 | 57 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 959.00 | 530 737.00 | 198 221.00 | 728 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 896.00 | 22 598.00 | 205 298.00 | 227 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 360 211.00 | | 2 360 211.00 | 2 360 211.00 |
BZ Autres créances | 543 426.00 | | 543 426.00 | 543 426.00 |
CF Disponibilités | 487 654.00 | | 487 654.00 | 487 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 049.00 | | 20 049.00 | 20 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 643 053.00 | 22 598.00 | 3 620 455.00 | 3 643 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 372 012.00 | 553 335.00 | 3 818 676.00 | 4 372 012.00 |
CU Autres participations | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
DG Autres réserves | 980 527.00 | | | 980 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 687.00 | | | 306 687.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 334.00 | | | 28 334.00 |
DL TOTAL (I) | 1 524 873.00 | | | 1 524 873.00 |
DP Provisions pour risques | 45 266.00 | | | 45 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 266.00 | | | 45 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 593.00 | | | 43 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 473.00 | | | 455 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 863.00 | | | 135 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 949 788.00 | | | 949 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639 696.00 | | | 639 696.00 |
EA Autres dettes | 24 122.00 | | | 24 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 248 537.00 | | | 2 248 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 818 676.00 | | | 3 818 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 092 686.00 | | | 2 092 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 820.00 | | 22 820.00 | 22 820.00 |
FD Production vendue biens | 5 187 762.00 | 1 218 764.00 | 6 406 527.00 | 5 187 762.00 |
FG Production vendue services | 107 189.00 | | 107 189.00 | 107 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 317 772.00 | 1 218 764.00 | 6 536 537.00 | 5 317 772.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 870.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 578 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 874 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 090 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 625 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 595 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 837.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 266.00 | |
GE Autres charges | | | 11 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 379 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 681.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 086.00 | | | 9 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -104 797.00 | | | -104 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 586 682.00 | | | 6 586 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 279 994.00 | | | 6 279 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 687.00 | | | 306 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 105 638.00 | | | 105 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 192.00 | | 68 767.00 | 671 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 728 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 594 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 238.00 | | 8 580.00 | 66 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 070.00 | | 53 277.00 | 552 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 883.00 | | 6 909.00 | 52 883.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 900.00 | 76 837.00 | 11 000.00 | 464 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 057.00 | 4 580.00 | | 57 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 842.00 | 72 256.00 | 11 000.00 | 407 842.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 853.00 | 45 266.00 | 1 853.00 | 1 853.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 740.00 | | 4 142.00 | 26 740.00 |
6T Sur comptes clients | 10 325.00 | | 10 325.00 | 10 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 065.00 | | 14 467.00 | 37 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 918.00 | 45 266.00 | 16 320.00 | 38 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 266.00 | 16 320.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 949 788.00 | 949 788.00 | | 949 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 736.00 | 276 736.00 | | 276 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 393.00 | 148 393.00 | | 148 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 122.00 | 24 122.00 | | 24 122.00 |
UP Prêts | 57 018.00 | | 57 018.00 | 57 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
UX Autres créances clients | 2 360 211.00 | 2 360 211.00 | | 2 360 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
VB T. V. A. | 212 735.00 | 212 735.00 | | 212 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 804.00 | 18 817.00 | 19 987.00 | 38 804.00 |
VI Groupe et associés | 455 473.00 | 455 473.00 | | 455 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 344.00 | | | 55 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 666.00 | | | 37 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 208 700.00 | 208 700.00 | | 208 700.00 |
VP Divers | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 138.00 | 19 138.00 | | 19 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 796.00 | 108 796.00 | | 108 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 049.00 | 20 049.00 | | 20 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 981 665.00 | 2 923 686.00 | 57 978.00 | 2 981 665.00 |
VW T.V.A. | 195 427.00 | 195 427.00 | | 195 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 112 673.00 | 2 092 686.00 | 19 987.00 | 2 112 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 875.00 | | | 24 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 279 909.00 | | | 279 909.00 |
ST Autres comptes | 537 703.00 | | | 537 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 009.00 | | | 143 009.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 58 381.00 | | | 58 381.00 |
YT Sous‐traitance | 1 087 037.00 | | | 1 087 037.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 539.00 | | | 42 539.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 577.00 | | | 45 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 453.00 | | | 70 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 048 345.00 | | | 1 048 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 755 104.00 | | | 755 104.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 090 200.00 | | | 2 090 200.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |