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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 984.00 | 55 984.00 | | 55 984.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AN Terrains | 15 623.00 | | 15 623.00 | 15 623.00 |
AP Constructions | 992 339.00 | 417 834.00 | 574 504.00 | 992 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 119.00 | 246 603.00 | 68 516.00 | 315 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 707.00 | 143 990.00 | 56 716.00 | 200 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
BF Prêts | 40 383.00 | | 40 383.00 | 40 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 625 981.00 | 864 413.00 | 761 567.00 | 1 625 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 558.00 | 22 310.00 | 192 248.00 | 214 558.00 |
BN En cours de production de biens | 202 151.00 | | 202 151.00 | 202 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 137 102.00 | 10 325.00 | 1 126 776.00 | 1 137 102.00 |
BZ Autres créances | 225 201.00 | | 225 201.00 | 225 201.00 |
CF Disponibilités | 905 788.00 | | 905 788.00 | 905 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 683.00 | | 33 683.00 | 33 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 718 485.00 | 32 635.00 | 2 685 849.00 | 2 718 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 344 466.00 | 897 049.00 | 3 447 417.00 | 4 344 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 344.00 | | | 41 344.00 |
CU Autres participations | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
DG Autres réserves | 1 361 556.00 | | | 1 361 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 163.00 | | | 242 163.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 864.00 | | | 41 864.00 |
DL TOTAL (I) | 1 854 907.00 | | | 1 854 907.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 971.00 | | | 80 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 958.00 | | | 766 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 116.00 | | | 538 116.00 |
EA Autres dettes | 102 283.00 | | | 102 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 489 509.00 | | | 1 489 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 447 417.00 | | | 3 447 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 463 594.00 | | | 1 463 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 602.00 | | 26 602.00 | 26 602.00 |
FD Production vendue biens | 3 049 154.00 | 2 237 790.00 | 5 286 944.00 | 3 049 154.00 |
FG Production vendue services | 19 358.00 | 9 774.00 | 29 132.00 | 19 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 095 115.00 | 2 247 564.00 | 5 342 679.00 | 3 095 115.00 |
FM Production stockée | | | 42 187.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 314.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 451 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 360 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 737 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 255 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 310.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 135 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 351.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 821.00 | | | 31 821.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 265.00 | | | 11 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 765.00 | | | 81 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 030.00 | | | 93 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 547.00 | | | 71 547.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 547.00 | | | 174 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 516.00 | | | -81 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 329.00 | | | -13 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 544 404.00 | | | 5 544 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 302 240.00 | | | 5 302 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 163.00 | | | 242 163.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 192 460.00 | | | 192 460.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 580 381.00 | | 122 832.00 | 1 580 381.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 229.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 229.00 | 43 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 002.00 | 2 229.00 | 1 625 981.00 | 75 002.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 002.00 | | 1 523 789.00 | 75 002.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 033.00 | | | 59 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 498 957.00 | | 99 834.00 | 1 498 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 390.00 | | 22 998.00 | 22 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 526.00 | 144 340.00 | 3 452.00 | 723 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 817.00 | 6 167.00 | | 49 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 709.00 | 138 172.00 | 3 452.00 | 673 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 103 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 22 310.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 325.00 | 22 310.00 | | 10 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 325.00 | 125 310.00 | | 10 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 310.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 103 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766 958.00 | 766 958.00 | | 766 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 044.00 | 263 044.00 | | 263 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 958.00 | 222 958.00 | | 222 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 283.00 | 102 283.00 | | 102 283.00 |
UP Prêts | 40 383.00 | 40 383.00 | | 40 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 1 124 753.00 | | | 1 124 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
VB T. V. A. | 119 150.00 | | | 119 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 971.00 | 55 056.00 | 25 915.00 | 80 971.00 |
VI Groupe et associés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 468.00 | | | 94 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 075.00 | | | 95 075.00 |
VP Divers | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 634.00 | 28 634.00 | | 28 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672.00 | | | 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 683.00 | | | 33 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 437 331.00 | 1 437 331.00 | | 1 437 331.00 |
VW T.V.A. | 23 478.00 | 23 478.00 | | 23 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 489 509.00 | 1 463 594.00 | 25 915.00 | 1 489 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |