| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 257 863.00 | 3 263 050.00 | 994 813.00 | 4 257 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 089.00 | 101 350.00 | 98 739.00 | 200 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 465.00 | | 39 465.00 | 39 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 509 670.00 | 3 376 653.00 | 1 133 017.00 | 4 509 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 440.00 | | 21 440.00 | 21 440.00 |
BT Marchandises | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 559.00 | 27 907.00 | 684 653.00 | 712 559.00 |
BZ Autres créances | 698 256.00 | | 698 256.00 | 698 256.00 |
CF Disponibilités | 107 320.00 | | 107 320.00 | 107 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 545 500.00 | 27 907.00 | 1 517 593.00 | 1 545 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 055 170.00 | 3 404 560.00 | 2 650 610.00 | 6 055 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 465.00 | | | 39 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 500.00 | 149 500.00 | | 149 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
DG Autres réserves | 791 091.00 | 876 243.00 | | 791 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 632.00 | 35 097.00 | | 84 632.00 |
DK Provisions réglementées | 80.00 | 77.00 | | 80.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 254.00 | 1 075 867.00 | | 1 040 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 535.00 | 328 190.00 | | 690 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 975.00 | 340 100.00 | | 319 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 729.00 | 316 863.00 | | 245 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 342.00 | 180 449.00 | | 269 342.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 000.00 | 5 400.00 | | 78 000.00 |
EA Autres dettes | 6 776.00 | 18 391.00 | | 6 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 610 357.00 | 1 189 392.00 | | 1 610 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 650 610.00 | 2 265 259.00 | | 2 650 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 618.00 | 705 192.00 | | 878 618.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 407 465.00 | 30 972.00 | 438 436.00 | 407 465.00 |
FD Production vendue biens | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
FG Production vendue services | 2 117 416.00 | 808.00 | 2 118 223.00 | 2 117 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 530 927.00 | 31 779.00 | 2 562 706.00 | 2 530 927.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 576 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 908 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 246.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 585 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 599.00 | 10 106.00 | | 4 599.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 635.00 | 28 069.00 | | 2 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | 100.00 | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 635.00 | 28 169.00 | | 202 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 795.00 | 825.00 | | 54 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 790.00 | | | 70 790.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 589.00 | 831.00 | | 125 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 046.00 | 27 339.00 | | 77 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 103.00 | 1 313.00 | | -19 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 781 835.00 | 1 999 587.00 | | 2 781 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 697 202.00 | 1 964 489.00 | | 2 697 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 632.00 | 35 097.00 | | 84 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 199 929.00 | | 726 373.00 | 4 199 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 416 632.00 | 4 509 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 416 632.00 | 4 457 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 254.00 | | | 12 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 148 211.00 | | 726 373.00 | 4 148 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 465.00 | | | 39 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 389 419.00 | 333 077.00 | 345 843.00 | 3 389 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 254.00 | | | 12 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 377 165.00 | 333 076.00 | 345 843.00 | 3 377 165.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 77.00 | 4.00 | | 77.00 |
6T Sur comptes clients | 26 690.00 | 1 246.00 | 29.00 | 26 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 690.00 | 1 246.00 | 29.00 | 26 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 767.00 | 1 249.00 | 29.00 | 26 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 246.00 | 29.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 319 875.00 | 80 500.00 | 239 375.00 | 319 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 729.00 | 245 729.00 | | 245 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 403.00 | 79 403.00 | | 79 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 556.00 | 91 556.00 | | 91 556.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 465.00 | 39 465.00 | | 39 465.00 |
UX Autres créances clients | 679 158.00 | | | 679 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 401.00 | | | 33 401.00 |
VB T. V. A. | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
VC Groupe et associés | 693 655.00 | | | 693 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 535.00 | 198 171.00 | 358 865.00 | 690 535.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 779.00 | | | 157 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 717.00 | 77 717.00 | | 77 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 450 280.00 | 1 450 280.00 | | 1 450 280.00 |
VW T.V.A. | 20 666.00 | 20 666.00 | | 20 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 610 357.00 | 878 618.00 | 598 240.00 | 1 610 357.00 |