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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 423 594.00 | 3 996 874.00 | 426 719.00 | 4 423 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 771.00 | 152 728.00 | 55 042.00 | 207 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 333.00 | | 11 333.00 | 11 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 654 951.00 | 4 161 857.00 | 493 095.00 | 4 654 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 654.00 | | 24 654.00 | 24 654.00 |
BP En cours de production de services | 58 317.00 | | 58 317.00 | 58 317.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 824 199.00 | 27 616.00 | 796 583.00 | 824 199.00 |
BZ Autres créances | 713 036.00 | | 713 036.00 | 713 036.00 |
CF Disponibilités | 170 479.00 | | 170 479.00 | 170 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 790 686.00 | 27 616.00 | 1 763 070.00 | 1 790 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 445 637.00 | 4 189 473.00 | 2 256 164.00 | 6 445 637.00 |
CR Parts à plus d’un an | 718 457.00 | | | 718 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 500.00 | 149 500.00 | | 149 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
DG Autres réserves | 751 662.00 | 755 473.00 | | 751 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 274.00 | 146 189.00 | | 203 274.00 |
DK Provisions réglementées | 85.00 | 83.00 | | 85.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 471.00 | 1 066 195.00 | | 1 119 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 397.00 | 492 364.00 | | 352 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 850.00 | 239 475.00 | | 138 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 024.00 | 380 239.00 | | 377 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 811.00 | 207 232.00 | | 221 811.00 |
EA Autres dettes | 46 610.00 | 46 629.00 | | 46 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 693.00 | 1 365 940.00 | | 1 136 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 256 164.00 | 2 432 135.00 | | 2 256 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 261.00 | 854 668.00 | | 781 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 511 323.00 | | 143 628.00 | 4 511 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 654 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 631 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 254.00 | | | 12 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 487 737.00 | | 143 628.00 | 4 487 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 820 243.00 | 341 614.00 | | 3 820 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 254.00 | | | 12 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 807 989.00 | 341 614.00 | | 3 807 989.00 |