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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 287 648.00 | 3 681 001.00 | 606 647.00 | 4 287 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 089.00 | 126 988.00 | 73 100.00 | 200 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 333.00 | | 11 333.00 | 11 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 511 323.00 | 3 820 243.00 | 691 081.00 | 4 511 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 770.00 | | 29 770.00 | 29 770.00 |
BP En cours de production de services | 53 742.00 | | 53 742.00 | 53 742.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 805 459.00 | 27 761.00 | 777 698.00 | 805 459.00 |
BZ Autres créances | 734 477.00 | | 734 477.00 | 734 477.00 |
CF Disponibilités | 143 597.00 | | 143 597.00 | 143 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 768 816.00 | 27 761.00 | 1 741 055.00 | 1 768 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 280 140.00 | 3 848 004.00 | 2 432 135.00 | 6 280 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 500.00 | 149 500.00 | | 149 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
DG Autres réserves | 755 473.00 | 791 091.00 | | 755 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 189.00 | 84 632.00 | | 146 189.00 |
DK Provisions réglementées | 83.00 | 80.00 | | 83.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 195.00 | 1 040 254.00 | | 1 066 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 364.00 | 690 535.00 | | 492 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 475.00 | 319 975.00 | | 239 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 239.00 | 245 729.00 | | 380 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 232.00 | 269 342.00 | | 207 232.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 78 000.00 | | |
EA Autres dettes | 46 629.00 | 6 776.00 | | 46 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 940.00 | 1 610 357.00 | | 1 365 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 432 135.00 | 2 650 610.00 | | 2 432 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 668.00 | 878 618.00 | | 854 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 509 670.00 | | 29 785.00 | 4 509 670.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 132.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 132.00 | 11 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 132.00 | 4 511 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 487 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 254.00 | | | 12 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 457 952.00 | | 29 785.00 | 4 457 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 465.00 | | | 39 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 376 653.00 | 443 589.00 | | 3 376 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 254.00 | | | 12 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 364 399.00 | 443 589.00 | | 3 364 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 80.00 | 3.00 | | 80.00 |
6T Sur comptes clients | 27 907.00 | | 145.00 | 27 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 907.00 | | 145.00 | 27 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 987.00 | 3.00 | 145.00 | 27 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 145.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 239 375.00 | 80 500.00 | 158 875.00 | 239 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 239.00 | 380 239.00 | | 380 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 311.00 | 94 311.00 | | 94 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 255.00 | 79 255.00 | | 79 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 629.00 | 46 629.00 | | 46 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
UX Autres créances clients | 772 232.00 | | | 772 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 228.00 | | | 33 228.00 |
VB T. V. A. | 11 029.00 | | | 11 029.00 |
VC Groupe et associés | 707 248.00 | | | 707 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 364.00 | 139 967.00 | 291 488.00 | 492 364.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 671.00 | | | 278 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 118.00 | 18 118.00 | | 18 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 199.00 | | | 14 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 551 269.00 | 1 551 269.00 | | 1 551 269.00 |
VW T.V.A. | 15 548.00 | 15 548.00 | | 15 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 940.00 | 854 668.00 | 450 363.00 | 1 365 940.00 |