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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 156.00 | 17 354.00 | 802.00 | 18 156.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
AP Constructions | 1 403 238.00 | 122 750.00 | 1 280 488.00 | 1 403 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800 644.00 | 519 207.00 | 281 437.00 | 800 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 438.00 | 241 622.00 | 304 816.00 | 546 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 793.00 | | 33 793.00 | 33 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 834 810.00 | 900 932.00 | 1 933 878.00 | 2 834 810.00 |
BT Marchandises | 3 832 609.00 | | 3 832 609.00 | 3 832 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 422 418.00 | 4 269.00 | 2 418 149.00 | 2 422 418.00 |
BZ Autres créances | 302 881.00 | | 302 881.00 | 302 881.00 |
CF Disponibilités | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 397.00 | | 9 397.00 | 9 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 569 398.00 | 4 269.00 | 6 565 129.00 | 6 569 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 404 208.00 | 905 201.00 | 8 499 007.00 | 9 404 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 793.00 | | | 33 793.00 |
CU Autres participations | 24 641.00 | | 24 641.00 | 24 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 377 619.00 | 1 122 639.00 | | 1 377 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 351.00 | 254 980.00 | | 224 351.00 |
DJ Subventions d’investissement | 272 730.00 | 19 842.00 | | 272 730.00 |
DL TOTAL (I) | 1 984 700.00 | 1 507 461.00 | | 1 984 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 698 328.00 | 3 748 345.00 | | 3 698 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 232.00 | 406.00 | | 503 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 976 015.00 | 1 865 367.00 | | 1 976 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 264.00 | 191 494.00 | | 189 264.00 |
EA Autres dettes | 147 467.00 | 78 338.00 | | 147 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 514 307.00 | 5 883 950.00 | | 6 514 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 499 007.00 | 7 391 411.00 | | 8 499 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 972 492.00 | 5 091 226.00 | | 4 972 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 442 683.00 | 2 815 834.00 | | 2 442 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 617 834.00 | 4 402 760.00 | 8 020 594.00 | 3 617 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 617 834.00 | 4 402 760.00 | 8 020 594.00 | 3 617 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 038 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 299 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 858 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 869 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 780.00 | |
GE Autres charges | | | 3 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 588 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 941.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 788.00 | 4 405.00 | | 13 788.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 84 935.00 | 60 986.00 | | 84 935.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 381.00 | 7 279.00 | | 1 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 406.00 | 35 203.00 | | 16 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 787.00 | 42 482.00 | | 17 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 687.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 034.00 | 30 620.00 | | 5 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 034.00 | 42 307.00 | | 5 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 753.00 | 175.00 | | 12 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 492.00 | 106 930.00 | | 105 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 056 076.00 | 7 556 071.00 | | 8 056 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 831 724.00 | 7 301 091.00 | | 7 831 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 351.00 | 254 980.00 | | 224 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 353.00 | 28 128.00 | | 49 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 135 790.00 | | 738 053.00 | 2 135 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 033.00 | 2 834 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 033.00 | 2 750 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 066.00 | | 1 990.00 | 24 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 078 290.00 | | 711 063.00 | 2 078 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 434.00 | | 25 000.00 | 33 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 539.00 | 169 393.00 | 33 999.00 | 765 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 166.00 | 1 188.00 | | 16 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 373.00 | 168 204.00 | 33 999.00 | 749 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 168.00 | 780.00 | 3 679.00 | 7 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 168.00 | 780.00 | 3 679.00 | 7 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 168.00 | 780.00 | 3 679.00 | 7 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 780.00 | 3 679.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 25 000.00 | 400 000.00 | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 976 015.00 | 1 976 015.00 | | 1 976 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 317.00 | 81 317.00 | | 81 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 446.00 | 92 446.00 | | 92 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 467.00 | 147 467.00 | | 147 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 793.00 | 33 793.00 | | 33 793.00 |
UX Autres créances clients | 2 413 286.00 | 2 413 286.00 | | 2 413 286.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
VB T. V. A. | 147 241.00 | 147 241.00 | | 147 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 442 683.00 | 2 442 683.00 | | 2 442 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 255 645.00 | 188 830.00 | 649 076.00 | 1 255 645.00 |
VI Groupe et associés | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 987 573.00 | | | 987 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 112.00 | | | 163 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 969.00 | 31 969.00 | | 31 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 493.00 | 15 493.00 | | 15 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 424.00 | 123 424.00 | | 123 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 768 488.00 | 2 768 488.00 | | 2 768 488.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 514 307.00 | 4 972 492.00 | 1 049 076.00 | 6 514 307.00 |