| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 156.00 | 18 156.00 | | 18 156.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 863.00 | | 11 863.00 | 11 863.00 |
AN Terrains | 59 589.00 | | 59 589.00 | 59 589.00 |
AP Constructions | 2 499 925.00 | 304 785.00 | 2 195 141.00 | 2 499 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 090 290.00 | 739 065.00 | 351 224.00 | 1 090 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 126.00 | 353 042.00 | 220 083.00 | 573 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 831.00 | | 36 831.00 | 36 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 324 444.00 | 1 415 048.00 | 2 909 396.00 | 4 324 444.00 |
BT Marchandises | 4 614 684.00 | | 4 614 684.00 | 4 614 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 099 570.00 | 5 741.00 | 3 093 829.00 | 3 099 570.00 |
BZ Autres créances | 225 867.00 | | 225 867.00 | 225 867.00 |
CF Disponibilités | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 103.00 | | 77 103.00 | 77 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 018 878.00 | 5 741.00 | 8 013 137.00 | 8 018 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 343 322.00 | 1 420 790.00 | 10 922 532.00 | 12 343 322.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 065.00 | | | 12 065.00 |
CU Autres participations | 34 664.00 | | 34 664.00 | 34 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 757 155.00 | 1 601 970.00 | | 1 757 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 210.00 | 155 185.00 | | 293 210.00 |
DJ Subventions d’investissement | 255 860.00 | 274 169.00 | | 255 860.00 |
DL TOTAL (I) | 2 416 224.00 | 2 141 324.00 | | 2 416 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 183 783.00 | 5 706 955.00 | | 6 183 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 069.00 | 481 012.00 | | 525 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 519 698.00 | 2 250 398.00 | | 1 519 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 464.00 | 182 949.00 | | 183 464.00 |
EA Autres dettes | 94 294.00 | 99 487.00 | | 94 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 506 308.00 | 8 720 799.00 | | 8 506 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 922 532.00 | 10 862 124.00 | | 10 922 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 315 789.00 | 6 173 868.00 | | 6 315 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 953 046.00 | 3 220 094.00 | | 3 953 046.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 893 147.00 | 5 093 297.00 | 8 986 444.00 | 3 893 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 893 147.00 | 5 093 297.00 | 8 986 444.00 | 3 893 147.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 013 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 152 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -185 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 902 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 902 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 923.00 | |
GE Autres charges | | | 1 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 464 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 549 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 480.00 | |
GN Différences positives de change | | | 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170 017.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 752.00 | 2 489.00 | | 1 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 309.00 | 26 098.00 | | 18 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 061.00 | 28 587.00 | | 20 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 035.00 | 2 295.00 | | 1 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | 346.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 235.00 | 2 641.00 | | 1 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 826.00 | 25 945.00 | | 18 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 712.00 | 61 776.00 | | 105 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 035 199.00 | 8 319 613.00 | | 9 035 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 741 989.00 | 8 164 428.00 | | 8 741 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 210.00 | 155 185.00 | | 293 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 243 736.00 | | 80 708.00 | 4 243 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 324 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 222 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 056.00 | | 3 963.00 | 26 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 157 996.00 | | 64 933.00 | 4 157 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 684.00 | | 11 811.00 | 59 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 121 054.00 | 293 994.00 | | 1 121 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 156.00 | | | 18 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 102 898.00 | 293 994.00 | | 1 102 898.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 972.00 | 923.00 | 1 154.00 | 5 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 972.00 | 923.00 | 1 154.00 | 5 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 972.00 | 923.00 | 1 154.00 | 5 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 923.00 | 1 154.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 375 000.00 | 100 000.00 | 275 000.00 | 375 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 519 698.00 | 1 519 698.00 | | 1 519 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 429.00 | 45 429.00 | | 45 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 270.00 | 57 270.00 | | 57 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 556.00 | 16 556.00 | | 16 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 294.00 | 94 294.00 | | 94 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 831.00 | | 36 831.00 | 36 831.00 |
UX Autres créances clients | 3 087 505.00 | 3 087 505.00 | | 3 087 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 065.00 | | 12 065.00 | 12 065.00 |
VB T. V. A. | 76 083.00 | 76 083.00 | | 76 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 953 046.00 | 3 953 046.00 | | 3 953 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 230 737.00 | 315 218.00 | 1 020 100.00 | 2 230 737.00 |
VI Groupe et associés | 150 069.00 | 150 069.00 | | 150 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 712.00 | | | 63 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 419 037.00 | | | 419 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 537.00 | 19 537.00 | | 19 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 784.00 | 149 784.00 | | 149 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 103.00 | 77 103.00 | | 77 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 439 371.00 | 3 390 475.00 | 48 896.00 | 3 439 371.00 |
VW T.V.A. | 44 673.00 | 44 673.00 | | 44 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 506 308.00 | 6 315 789.00 | 1 295 100.00 | 8 506 308.00 |