| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 156.00 | 18 156.00 | | 18 156.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 863.00 | | 11 863.00 | 11 863.00 |
AN Terrains | 59 589.00 | | 59 589.00 | 59 589.00 |
AP Constructions | 2 492 975.00 | 410 016.00 | 2 082 959.00 | 2 492 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 106 828.00 | 867 788.00 | 239 040.00 | 1 106 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 261.00 | 403 793.00 | 177 468.00 | 581 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 331.00 | | 39 331.00 | 39 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 344 692.00 | 1 699 752.00 | 2 644 940.00 | 4 344 692.00 |
BT Marchandises | 4 519 636.00 | | 4 519 636.00 | 4 519 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 066 077.00 | 7 582.00 | 3 058 495.00 | 3 066 077.00 |
BZ Autres créances | 473 359.00 | | 473 359.00 | 473 359.00 |
CF Disponibilités | 47 873.00 | | 47 873.00 | 47 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 681.00 | | 54 681.00 | 54 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 161 627.00 | 7 582.00 | 8 154 044.00 | 8 161 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 506 318.00 | 1 707 334.00 | 10 798 984.00 | 12 506 318.00 |
CU Autres participations | 34 689.00 | | 34 689.00 | 34 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 050 365.00 | 1 757 155.00 | | 2 050 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 790.00 | 293 210.00 | | 158 790.00 |
DJ Subventions d’investissement | 237 550.00 | 255 860.00 | | 237 550.00 |
DL TOTAL (I) | 2 556 705.00 | 2 416 224.00 | | 2 556 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 915 786.00 | 6 183 783.00 | | 4 915 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 837 857.00 | 525 069.00 | | 837 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 092 021.00 | 1 519 698.00 | | 2 092 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 531.00 | 183 464.00 | | 349 531.00 |
EA Autres dettes | 47 084.00 | 94 294.00 | | 47 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 242 279.00 | 8 506 308.00 | | 8 242 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 798 984.00 | 10 922 532.00 | | 10 798 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 086 471.00 | 6 315 789.00 | | 6 086 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 986 673.00 | 3 953 046.00 | | 2 986 673.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 837 857.00 | | | 837 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 962 799.00 | 4 227 055.00 | 8 189 854.00 | 3 962 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 962 799.00 | 4 227 055.00 | 8 189 854.00 | 3 962 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 192 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 292 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 896 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 874.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 767 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 743.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 261.00 | 1 752.00 | | 29 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 309.00 | 18 309.00 | | 18 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 570.00 | 20 061.00 | | 47 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 478.00 | 1 035.00 | | 68 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 478.00 | 1 235.00 | | 68 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 908.00 | 18 826.00 | | -20 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 843.00 | 105 712.00 | | 76 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 239 945.00 | 9 035 199.00 | | 8 239 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 081 155.00 | 8 741 989.00 | | 8 081 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 790.00 | 293 210.00 | | 158 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 324 444.00 | | 27 198.00 | 4 324 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 950.00 | 4 344 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 950.00 | 4 240 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 019.00 | | | 30 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 222 929.00 | | 24 673.00 | 4 222 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 495.00 | | 2 524.00 | 71 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 415 048.00 | 284 704.00 | | 1 415 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 156.00 | | | 18 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 396 892.00 | 284 704.00 | | 1 396 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 741.00 | 1 874.00 | 33.00 | 5 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 741.00 | 1 874.00 | 33.00 | 5 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 741.00 | 1 874.00 | 33.00 | 5 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 874.00 | 33.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 625 000.00 | 78 710.00 | 118 784.00 | 625 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 092 021.00 | 2 092 021.00 | | 2 092 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 097.00 | 51 097.00 | | 51 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 335.00 | 85 335.00 | | 85 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 084.00 | 47 084.00 | | 47 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 331.00 | | 39 331.00 | 39 331.00 |
UX Autres créances clients | 3 048 794.00 | 3 048 794.00 | | 3 048 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 284.00 | 17 284.00 | | 17 284.00 |
VB T. V. A. | 82 333.00 | 82 333.00 | | 82 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 986 673.00 | 2 986 673.00 | | 2 986 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 929 113.00 | 319 595.00 | 1 198 688.00 | 1 929 113.00 |
VI Groupe et associés | 212 857.00 | 212 857.00 | | 212 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 364 569.00 | | | 364 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 416 126.00 | | | 416 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 350.00 | 44 350.00 | | 44 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 159.00 | 106 159.00 | | 106 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 676.00 | 346 676.00 | | 346 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 681.00 | 54 681.00 | | 54 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 633 449.00 | 3 594 118.00 | 39 331.00 | 3 633 449.00 |
VW T.V.A. | 106 939.00 | 106 939.00 | | 106 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 242 279.00 | 6 086 471.00 | 1 317 472.00 | 8 242 279.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |