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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 323.00 | 3 381.00 | 942.00 | 4 323.00 |
AH Fonds commercial | 16 301.00 | | 16 301.00 | 16 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 731.00 | 53 092.00 | 10 639.00 | 63 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 268.00 | 372 152.00 | 93 116.00 | 465 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 624.00 | 428 625.00 | 125 999.00 | 554 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252 127.00 | | 252 127.00 | 252 127.00 |
BN En cours de production de biens | 411 397.00 | | 411 397.00 | 411 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 286.00 | | 779 286.00 | 779 286.00 |
BZ Autres créances | 100 499.00 | | 100 499.00 | 100 499.00 |
CF Disponibilités | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 549 202.00 | | 1 549 202.00 | 1 549 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 103 827.00 | 428 625.00 | 1 675 201.00 | 2 103 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 716.00 | 45 734.00 | | 45 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 183 547.00 | 183 547.00 | | 183 547.00 |
DG Autres réserves | 478 314.00 | 465 514.00 | | 478 314.00 |
DH Report à nouveau | 327.00 | 248.00 | | 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 914.00 | 12 878.00 | | 34 914.00 |
DL TOTAL (I) | 747 394.00 | 712 497.00 | | 747 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 237.00 | 226 586.00 | | 275 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 720.00 | 1 400.00 | | 9 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 908.00 | 454 250.00 | | 538 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 708.00 | 75 943.00 | | 83 708.00 |
EA Autres dettes | 18 527.00 | 6 039.00 | | 18 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 807.00 | 764 220.00 | | 927 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 201.00 | 1 476 718.00 | | 1 675 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 210 752.00 | | 1 210 752.00 | 1 210 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 210 752.00 | | 1 210 752.00 | 1 210 752.00 |
FM Production stockée | | | -55 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 167 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 385 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 236.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 639.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 179.00 | 17.00 | | 25 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 179.00 | 17.00 | | 25 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 179.00 | -17.00 | | -25 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 921.00 | 1 282.00 | | 7 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 429.00 | 1 366 713.00 | | 1 170 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 515.00 | 1 353 834.00 | | 1 135 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 914.00 | 12 878.00 | | 34 914.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 528.00 | 12 678.00 | | 4 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 908.00 | 538 908.00 | | 538 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 527.00 | 18 527.00 | | 18 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 931.00 | 883 931.00 | | 888 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 807.00 | 927 807.00 | | 927 807.00 |