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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 376.00 | 4 036.00 | 2 340.00 | 6 376.00 |
AH Fonds commercial | 16 301.00 | | 16 301.00 | 16 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 219.00 | 13 731.00 | 8 488.00 | 22 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 842.00 | 331 852.00 | 74 989.00 | 406 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 740.00 | 349 620.00 | 107 119.00 | 456 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 872.00 | | 207 872.00 | 207 872.00 |
BN En cours de production de biens | 276 400.00 | | 276 400.00 | 276 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 200.00 | 19 057.00 | 238 142.00 | 257 200.00 |
BZ Autres créances | 61 268.00 | | 61 268.00 | 61 268.00 |
CF Disponibilités | 57 420.00 | | 57 420.00 | 57 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 068.00 | 19 057.00 | 844 010.00 | 863 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 808.00 | 368 677.00 | 951 130.00 | 1 319 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 716.00 | 45 716.00 | | 45 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 183 547.00 | 183 547.00 | | 183 547.00 |
DG Autres réserves | 513 214.00 | 478 314.00 | | 513 214.00 |
DH Report à nouveau | 341.00 | 327.00 | | 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -500 734.00 | 34 914.00 | | -500 734.00 |
DL TOTAL (I) | 246 660.00 | 747 394.00 | | 246 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 267.00 | 275 237.00 | | 281 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 720.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 954.00 | 538 908.00 | | 343 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 923.00 | 83 708.00 | | 52 923.00 |
EA Autres dettes | 26 238.00 | 18 527.00 | | 26 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86.00 | 1 704.00 | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 470.00 | 927 807.00 | | 704 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 130.00 | 1 675 201.00 | | 951 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 258.00 | | 398 258.00 | 398 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 258.00 | | 398 258.00 | 398 258.00 |
FM Production stockée | | | -134 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 464.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 057.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -466 862.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -490 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 676.00 | 25 179.00 | | 3 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 144.00 | 25 179.00 | | 7 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 444.00 | -25 179.00 | | -3 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 459.00 | 7 921.00 | | 6 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 101.00 | 1 170 429.00 | | 300 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 835.00 | 1 135 515.00 | | 800 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -500 734.00 | 34 914.00 | | -500 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 528.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -23 125.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 954.00 | 343 954.00 | | 343 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 238.00 | 26 238.00 | | 26 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281 267.00 | 111 902.00 | 169 365.00 | 281 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 923.00 | 52 923.00 | | 52 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 374.00 | 321 374.00 | | 326 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 470.00 | 511 980.00 | 169 365.00 | 704 470.00 |