| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 376.00 | 5 066.00 | 1 309.00 | 6 376.00 |
AH Fonds commercial | 16 301.00 | | 16 301.00 | 16 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 219.00 | 15 659.00 | 6 560.00 | 22 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 842.00 | 344 294.00 | 62 547.00 | 406 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 199.00 | 365 020.00 | 92 178.00 | 457 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 733.00 | | 174 733.00 | 174 733.00 |
BN En cours de production de biens | 254 200.00 | | 254 200.00 | 254 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 795.00 | 19 057.00 | 421 738.00 | 440 795.00 |
BZ Autres créances | 134 665.00 | | 134 665.00 | 134 665.00 |
CF Disponibilités | 82 974.00 | | 82 974.00 | 82 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 087 369.00 | 19 057.00 | 1 068 311.00 | 1 087 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 568.00 | 384 078.00 | 1 160 490.00 | 1 544 568.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 716.00 | 45 716.00 | | 45 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 183 547.00 | 183 547.00 | | 183 547.00 |
DG Autres réserves | 513 214.00 | 513 214.00 | | 513 214.00 |
DH Report à nouveau | -500 392.00 | 341.00 | | -500 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 155.00 | -500 734.00 | | 157 155.00 |
DL TOTAL (I) | 403 815.00 | 246 660.00 | | 403 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 782.00 | 281 267.00 | | 198 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 597.00 | | | 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 319.00 | 343 954.00 | | 65 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 844.00 | 52 923.00 | | 66 844.00 |
EA Autres dettes | 425 044.00 | 26 238.00 | | 425 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 674.00 | 704 470.00 | | 756 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 490.00 | 951 130.00 | | 1 160 490.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 144 096.00 | | 1 144 096.00 | 1 144 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 144 096.00 | | 1 144 096.00 | 1 144 096.00 |
FM Production stockée | | | -22 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 315.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 633.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 911.00 | | | 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 911.00 | 3 700.00 | | 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 389.00 | 3 676.00 | | 2 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 468.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 389.00 | 7 144.00 | | 2 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 478.00 | -3 444.00 | | -1 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 459.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 536.00 | 300 101.00 | | 1 123 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 380.00 | 800 835.00 | | 966 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 155.00 | -500 734.00 | | 157 155.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 057.00 | | | 19 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 057.00 | | | 19 057.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 319.00 | 65 319.00 | | 65 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425 044.00 | 21 299.00 | 212 522.00 | 425 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 782.00 | 61 018.00 | 137 764.00 | 198 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 844.00 | 66 844.00 | | 66 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 920.00 | 575 461.00 | | 580 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 077.00 | 214 568.00 | 350 286.00 | 756 077.00 |