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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 214.00 | 29 252.00 | 962.00 | 30 214.00 |
AH Fonds commercial | 552 331.00 | | 552 331.00 | 552 331.00 |
AP Constructions | 1 672 894.00 | 379 924.00 | 1 292 970.00 | 1 672 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 076.00 | 140 961.00 | 207 114.00 | 348 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 645.00 | 203 083.00 | 59 562.00 | 262 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 870 310.00 | 753 220.00 | 2 117 090.00 | 2 870 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 148.00 | | 270 148.00 | 270 148.00 |
BZ Autres créances | 143 608.00 | | 143 608.00 | 143 608.00 |
CF Disponibilités | 1 409 604.00 | | 1 409 604.00 | 1 409 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 102.00 | | 141 102.00 | 141 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 964 461.00 | | 1 964 461.00 | 1 964 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 834 771.00 | 753 220.00 | 4 081 551.00 | 4 834 771.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 088.00 | 146 256.00 | | 239 088.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 692 880.00 | 730 219.00 | | 1 692 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 625.00 | 14 625.00 | | 14 625.00 |
DG Autres réserves | 36 791.00 | 45 197.00 | | 36 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 730 713.00 | 741 594.00 | | 730 713.00 |
DK Provisions réglementées | 101 681.00 | 3 577.00 | | 101 681.00 |
DL TOTAL (I) | 2 815 778.00 | 1 681 467.00 | | 2 815 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 360.00 | 591 374.00 | | 501 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 387.00 | | | 25 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 161.00 | 293 147.00 | | 128 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 578.00 | 578 567.00 | | 594 578.00 |
EA Autres dettes | 16 287.00 | 12 543.00 | | 16 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 773.00 | 1 475 631.00 | | 1 265 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 081 551.00 | 3 157 098.00 | | 4 081 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 265 773.00 | 975 074.00 | | 1 265 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
FG Production vendue services | 6 321 507.00 | | 6 321 507.00 | 6 321 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 324 567.00 | | 6 324 567.00 | 6 324 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 108 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 527 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 638 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 948 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 696 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 792.00 | |
GE Autres charges | | | 50 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 810 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 717 032.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 653 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 070 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 815.00 | 64 978.00 | | 92 815.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 107 775.00 | 107 229.00 | | 107 775.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 28 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 125.00 | 28 000.00 | | 2 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 501.00 | 3 577.00 | | 22 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 867.00 | 3 577.00 | | 24 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 742.00 | 24 423.00 | | -22 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 317 095.00 | 333 651.00 | | 317 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 544 328.00 | 6 565 426.00 | | 6 544 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 813 615.00 | 5 823 832.00 | | 5 813 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 730 713.00 | 741 594.00 | | 730 713.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 544 834.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 421 211.00 | | 1 478 804.00 | 1 421 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 270.00 | 4 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 705.00 | 2 870 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 974.00 | 582 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 460.00 | 2 283 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 214.00 | | 28 305.00 | 560 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 927.00 | | 1 447 149.00 | 837 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 070.00 | | 3 350.00 | 23 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 439.00 | 630 215.00 | 7 434.00 | 130 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 883.00 | 27 342.00 | 5 974.00 | 7 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 556.00 | 602 873.00 | 1 460.00 | 122 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 577.00 | 98 104.00 | | 3 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 577.00 | 98 104.00 | | 3 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 080.00 | 24 080.00 | | 24 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 161.00 | 128 161.00 | | 128 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304 969.00 | 304 969.00 | | 304 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 008.00 | 218 008.00 | | 218 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 287.00 | 16 287.00 | | 16 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
UX Autres créances clients | 270 148.00 | | | 270 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
VB T. V. A. | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 557.00 | 500 557.00 | | 500 557.00 |
VI Groupe et associés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 503.00 | | | 104 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 476.00 | | | 170 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 993.00 | | | 117 993.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 412.00 | 67 412.00 | | 67 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 102.00 | | | 141 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 208.00 | 554 858.00 | 3 350.00 | 558 208.00 |
VW T.V.A. | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 773.00 | 1 265 773.00 | | 1 265 773.00 |