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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 414.00 | 31 099.00 | 2 315.00 | 33 414.00 |
AH Fonds commercial | 552 331.00 | | 552 331.00 | 552 331.00 |
AP Constructions | 1 672 894.00 | 435 068.00 | 1 237 827.00 | 1 672 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 925.00 | 164 791.00 | 193 134.00 | 357 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 190.00 | 232 371.00 | 70 819.00 | 303 190.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 156.00 | | 53 156.00 | 53 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 977 060.00 | 863 329.00 | 2 113 731.00 | 2 977 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 475.00 | | 398 475.00 | 398 475.00 |
BZ Autres créances | 253 710.00 | | 253 710.00 | 253 710.00 |
CF Disponibilités | 1 127 434.00 | | 1 127 434.00 | 1 127 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 936.00 | | 161 936.00 | 161 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 941 555.00 | | 1 941 555.00 | 1 941 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 918 615.00 | 863 329.00 | 4 055 285.00 | 4 918 615.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 088.00 | 239 088.00 | | 239 088.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 692 880.00 | 1 692 880.00 | | 1 692 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 909.00 | 14 625.00 | | 23 909.00 |
DG Autres réserves | 58 220.00 | 36 791.00 | | 58 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 973.00 | 730 713.00 | | 609 973.00 |
DK Provisions réglementées | 124 179.00 | 101 681.00 | | 124 179.00 |
DL TOTAL (I) | 2 748 248.00 | 2 815 778.00 | | 2 748 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 017.00 | 501 360.00 | | 410 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 387.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 403.00 | 128 161.00 | | 240 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636 804.00 | 594 578.00 | | 636 804.00 |
EA Autres dettes | 19 813.00 | 16 287.00 | | 19 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 037.00 | 1 265 773.00 | | 1 307 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 055 285.00 | 4 081 551.00 | | 4 055 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 136.00 | 1 265 773.00 | | 990 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
FG Production vendue services | 6 344 887.00 | | 6 344 887.00 | 6 344 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 347 947.00 | | 6 347 947.00 | 6 347 947.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 115 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 542 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 708 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 045 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 697 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 109.00 | |
GE Autres charges | | | 57 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 013 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 528 857.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 649 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 885 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 840.00 | 92 815.00 | | 74 840.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 115 560.00 | 107 775.00 | | 115 560.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 871.00 | 2 788.00 | | 1 871.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 881.00 | 2 125.00 | | 5 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 881.00 | 2 125.00 | | 5 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 578.00 | 2 366.00 | | 15 578.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 498.00 | 22 501.00 | | 22 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 076.00 | 24 867.00 | | 38 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 195.00 | -22 742.00 | | -32 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 227.00 | 317 095.00 | | 243 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 559 681.00 | 6 544 328.00 | | 6 559 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 949 709.00 | 5 813 615.00 | | 5 949 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 609 973.00 | 730 713.00 | | 609 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 870 310.00 | | 106 750.00 | 2 870 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 977 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 387 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 582 545.00 | | 3 200.00 | 582 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 283 615.00 | | 103 550.00 | 2 283 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 220.00 | 110 109.00 | | 753 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 252.00 | 1 848.00 | | 29 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 968.00 | 108 262.00 | | 723 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 101 681.00 | 22 498.00 | | 101 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 681.00 | 22 498.00 | | 101 681.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 498.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 403.00 | 240 403.00 | | 240 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 314 406.00 | 314 406.00 | | 314 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 810.00 | 233 810.00 | | 233 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 813.00 | 19 813.00 | | 19 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
UX Autres créances clients | 398 475.00 | | | 398 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183.00 | | | 183.00 |
VC Groupe et associés | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 325.00 | 92 425.00 | 316 901.00 | 409 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 232.00 | | | 91 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 807.00 | | | 94 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 206.00 | 86 206.00 | | 86 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 124.00 | | | 157 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 936.00 | | | 161 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 471.00 | 814 121.00 | 3 350.00 | 817 471.00 |
VW T.V.A. | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 037.00 | 990 136.00 | 316 901.00 | 1 307 037.00 |