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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 414.00 | 33 414.00 | | 33 414.00 |
AH Fonds commercial | 552 331.00 | | 552 331.00 | 552 331.00 |
AP Constructions | 1 832 293.00 | 503 836.00 | 1 328 457.00 | 1 832 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 601 646.00 | 229 479.00 | 372 167.00 | 601 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 084.00 | 258 222.00 | 200 862.00 | 459 084.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 482 918.00 | 1 024 952.00 | 2 457 966.00 | 3 482 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 962.00 | | 7 962.00 | 7 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 494.00 | | 488 494.00 | 488 494.00 |
BZ Autres créances | 233 235.00 | | 233 235.00 | 233 235.00 |
CF Disponibilités | 1 314 462.00 | | 1 314 462.00 | 1 314 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 190.00 | | 178 190.00 | 178 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 222 342.00 | | 2 222 342.00 | 2 222 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 705 260.00 | 1 024 952.00 | 4 680 308.00 | 5 705 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 088.00 | 239 088.00 | | 239 088.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 692 880.00 | 1 692 880.00 | | 1 692 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 909.00 | 23 909.00 | | 23 909.00 |
DG Autres réserves | 68 193.00 | 58 220.00 | | 68 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 810 268.00 | 609 973.00 | | 810 268.00 |
DK Provisions réglementées | 146 677.00 | 124 179.00 | | 146 677.00 |
DL TOTAL (I) | 2 981 014.00 | 2 748 248.00 | | 2 981 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 451.00 | 410 016.00 | | 686 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 142.00 | 240 403.00 | | 268 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720 623.00 | 636 804.00 | | 720 623.00 |
EA Autres dettes | 24 079.00 | 19 813.00 | | 24 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 699 295.00 | 1 307 037.00 | | 1 699 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 680 308.00 | 4 055 285.00 | | 4 680 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 977 060.00 | | 573 227.00 | 2 977 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 369.00 | 3 482 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 369.00 | 2 893 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585 745.00 | | | 585 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 387 165.00 | | 573 227.00 | 2 387 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863 329.00 | 175 574.00 | 13 952.00 | 863 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 099.00 | 2 315.00 | | 31 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 230.00 | 173 259.00 | 13 952.00 | 832 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 124 179.00 | 22 498.00 | | 124 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 142.00 | 268 142.00 | | 268 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 401 520.00 | 401 520.00 | | 401 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 057.00 | 203 057.00 | | 203 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 299.00 | 13 299.00 | | 13 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 079.00 | 24 079.00 | | 24 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
UX Autres créances clients | 488 494.00 | 488 494.00 | | 488 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 992.00 | 12 992.00 | | 12 992.00 |
VC Groupe et associés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685 635.00 | 152 741.00 | 463 878.00 | 685 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 690.00 | | | 143 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 317.00 | 98 317.00 | | 98 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 891.00 | 226 891.00 | | 226 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 190.00 | 178 190.00 | | 178 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 231.00 | 907 881.00 | 3 350.00 | 911 231.00 |
VW T.V.A. | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 699 295.00 | 1 166 400.00 | 463 878.00 | 1 699 295.00 |