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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 598.00 | 1 511.00 | 87.00 | 1 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 074.00 | | 12 074.00 | 12 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 672.00 | 1 511.00 | 12 161.00 | 13 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 737.00 | | 305 737.00 | 305 737.00 |
BZ Autres créances | 93 658.00 | | 93 658.00 | 93 658.00 |
CF Disponibilités | 318 412.00 | | 318 412.00 | 318 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 410.00 | | 718 410.00 | 718 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 082.00 | 1 511.00 | 730 571.00 | 732 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 148 674.00 | 101 092.00 | | 148 674.00 |
DH Report à nouveau | 99 486.00 | 99 486.00 | | 99 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 169.00 | 157 582.00 | | 289 169.00 |
DL TOTAL (I) | 546 129.00 | 366 960.00 | | 546 129.00 |
DP Provisions pour risques | | 155 491.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 155 491.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 404.00 | 93 257.00 | | 86 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 274.00 | 29 093.00 | | 90 274.00 |
EA Autres dettes | 7 764.00 | 6 977.00 | | 7 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 442.00 | 129 326.00 | | 184 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 571.00 | 651 777.00 | | 730 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 442.00 | 129 326.00 | | 184 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 976 985.00 | | 976 985.00 | 976 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 985.00 | | 976 985.00 | 976 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 533.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 155 491.00 | | | 155 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 491.00 | | | 155 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 491.00 | | | 156 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 491.00 | | | 156 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 883.00 | 77 229.00 | | 141 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 195.00 | 756 927.00 | | 1 136 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 025.00 | 599 345.00 | | 847 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 169.00 | 157 582.00 | | 289 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 978.00 | 533.00 | | 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 978.00 | 533.00 | | 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 491.00 | | 155 490.00 | 155 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 491.00 | | 155 490.00 | 155 491.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 155 491.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 404.00 | 86 404.00 | | 86 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 074.00 | 2 774.00 | | 12 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 305 737.00 | | | 305 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 658.00 | | | 93 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 602.00 | | | 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 071.00 | 402 771.00 | 9 300.00 | 412 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 442.00 | 184 442.00 | | 184 442.00 |