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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 511.00 | 4 626.00 | 14 884.00 | 19 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 853.00 | | 9 853.00 | 9 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 364.00 | 4 626.00 | 74 737.00 | 79 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 209.00 | | 666 209.00 | 666 209.00 |
BZ Autres créances | 24 349.00 | | 24 349.00 | 24 349.00 |
CF Disponibilités | 497 864.00 | | 497 864.00 | 497 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 825.00 | | 9 825.00 | 9 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 247.00 | | 1 198 247.00 | 1 198 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 611.00 | 4 626.00 | 1 272 985.00 | 1 277 611.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 326 225.00 | 264 840.00 | | 326 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 234.00 | 311 385.00 | | 416 234.00 |
DL TOTAL (I) | 907 460.00 | 741 225.00 | | 907 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 641.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 372.00 | 162 390.00 | | 189 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 729.00 | 87 952.00 | | 160 729.00 |
EA Autres dettes | 15 417.00 | 51 239.00 | | 15 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 525.00 | 302 223.00 | | 365 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 985.00 | 1 043 448.00 | | 1 272 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 525.00 | 302 223.00 | | 365 525.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 627 450.00 | | 1 627 450.00 | 1 627 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 627 450.00 | | 1 627 450.00 | 1 627 450.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 627 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 296.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 613 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 613 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 674.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 674.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | -674.00 | | -1 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 556.00 | 11 955.00 | | 34 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 424.00 | 120 961.00 | | 161 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 627 456.00 | 1 281 888.00 | | 1 627 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 221.00 | 970 503.00 | | 1 211 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 234.00 | 311 385.00 | | 416 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 640.00 | | 10 724.00 | 68 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 787.00 | | 10 724.00 | 8 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 853.00 | | | 59 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 330.00 | 3 296.00 | | 1 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 330.00 | 3 296.00 | | 1 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 372.00 | 189 372.00 | | 189 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 729.00 | 160 729.00 | | 160 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 853.00 | | 9 853.00 | 9 853.00 |
UX Autres créances clients | 24 349.00 | 24 349.00 | | 24 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 666 209.00 | 666 209.00 | | 666 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 236.00 | 700 383.00 | 9 853.00 | 710 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 525.00 | 365 525.00 | | 365 525.00 |