| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 787.00 | 1 330.00 | 7 456.00 | 8 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 853.00 | | 9 853.00 | 9 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 640.00 | 1 330.00 | 67 309.00 | 68 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 813.00 | | 335 813.00 | 335 813.00 |
BZ Autres créances | 21 206.00 | | 21 206.00 | 21 206.00 |
CF Disponibilités | 610 405.00 | | 610 405.00 | 610 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 716.00 | | 8 716.00 | 8 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 139.00 | | 976 139.00 | 976 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 778.00 | 1 330.00 | 1 043 448.00 | 1 044 778.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 800.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 264 840.00 | 235 369.00 | | 264 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 385.00 | 293 671.00 | | 311 385.00 |
DL TOTAL (I) | 741 225.00 | 679 840.00 | | 741 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 178.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641.00 | 632.00 | | 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 390.00 | 140 463.00 | | 162 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 952.00 | 72 100.00 | | 87 952.00 |
EA Autres dettes | 51 239.00 | 11 309.00 | | 51 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 223.00 | 224 681.00 | | 302 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 448.00 | 904 522.00 | | 1 043 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 223.00 | 224 681.00 | | 302 223.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 641.00 | | | 641.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 281 880.00 | | 1 281 880.00 | 1 281 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 281 880.00 | | 1 281 880.00 | 1 281 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 281 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 074.00 | |
GE Autres charges | | | 1 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 975.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 674.00 | 5 068.00 | | 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 674.00 | 5 068.00 | | 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -674.00 | -5 068.00 | | -674.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 955.00 | 4 577.00 | | 11 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 961.00 | 109 248.00 | | 120 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 888.00 | 1 111 775.00 | | 1 281 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 503.00 | 818 104.00 | | 970 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 385.00 | 293 671.00 | | 311 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 953.00 | | 58 285.00 | 11 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 598.00 | 68 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 598.00 | 8 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 549.00 | | 7 836.00 | 2 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 404.00 | | 50 449.00 | 9 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 854.00 | 1 074.00 | 1 598.00 | 1 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 854.00 | 1 074.00 | 1 598.00 | 1 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 390.00 | 162 390.00 | | 162 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 952.00 | 87 952.00 | | 87 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 239.00 | 51 239.00 | | 51 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 853.00 | | 9 853.00 | 9 853.00 |
UX Autres créances clients | 335 813.00 | 335 813.00 | | 335 813.00 |
VI Groupe et associés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 206.00 | 21 206.00 | | 21 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 587.00 | 365 734.00 | 9 853.00 | 375 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 223.00 | 302 223.00 | | 302 223.00 |