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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 305.00 | 7 092.00 | 5 213.00 | 12 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 380.00 | 7 214.00 | 11 167.00 | 18 380.00 |
BT Marchandises | 168 853.00 | 5 412.00 | 163 441.00 | 168 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BZ Autres créances | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 087.00 | 5 412.00 | 170 675.00 | 176 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 468.00 | 12 626.00 | 181 842.00 | 194 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -38 676.00 | -23 277.00 | | -38 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 108.00 | -15 398.00 | | 16 108.00 |
DL TOTAL (I) | -14 183.00 | -30 291.00 | | -14 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 716.00 | 2 407.00 | | 3 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 447.00 | 164 531.00 | | 155 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 948.00 | 2 859.00 | | 1 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 914.00 | 36 301.00 | | 34 914.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 025.00 | 206 098.00 | | 196 025.00 |
ED (V) | 147.00 | | | 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 842.00 | 175 807.00 | | 181 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 025.00 | 206 098.00 | | 145 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 803.00 | | | 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 396.00 | | 66 396.00 | 66 396.00 |
FG Production vendue services | 16 781.00 | | 16 781.00 | 16 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 177.00 | | 83 177.00 | 83 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 989.00 | |
GE Autres charges | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 157.00 | |
GN Différences positives de change | | | 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 064.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 436.00 | 4 154.00 | | 4 436.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 371.00 | | | 371.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 850.00 | | | 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49.00 | | | 49.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 899.00 | | | 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 544.00 | 317.00 | | 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544.00 | 317.00 | | 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -544.00 | -317.00 | | -544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 179.00 | 93 791.00 | | 83 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 070.00 | 109 189.00 | | 67 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 108.00 | -15 398.00 | | 16 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 304.00 | | | 22 304.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 924.00 | 18 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 924.00 | 12 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122.00 | | | 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 228.00 | | | 16 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 339.00 | 1 798.00 | 3 924.00 | 9 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122.00 | | | 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 217.00 | 1 798.00 | 3 924.00 | 9 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 989.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 412.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
UX Autres créances clients | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 214.00 | | | 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
VB T. V. A. | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VI Groupe et associés | 104 447.00 | 104 447.00 | | 104 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 908.00 | | | 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 718.00 | 6 764.00 | 5 954.00 | 12 718.00 |
VW T.V.A. | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 025.00 | 145 025.00 | | 196 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 600.00 | 537.00 | | 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 064.00 | 6 269.00 | | 6 064.00 |
ST Autres comptes | 21 026.00 | 31 121.00 | | 21 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 318.00 | 26 136.00 | | 21 318.00 |
YT Sous‐traitance | 2 099.00 | 1 236.00 | | 2 099.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 71.00 | 91.00 | | 71.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 671.00 | 628.00 | | 671.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 641.00 | 8 584.00 | | 6 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 621.00 | 3 803.00 | | 3 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 508.00 | 64 761.00 | | 50 508.00 |