| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 769.00 | 11 552.00 | 217.00 | 11 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 185.00 | 11 674.00 | 6 512.00 | 18 185.00 |
BT Marchandises | 167 207.00 | | 167 207.00 | 167 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 538.00 | 4 989.00 | 6 549.00 | 11 538.00 |
BZ Autres créances | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 159.00 | 4 989.00 | 177 171.00 | 182 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 345.00 | 16 662.00 | 183 683.00 | 200 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -7 526.00 | -25 654.00 | | -7 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 608.00 | 18 127.00 | | 27 608.00 |
DL TOTAL (I) | 28 467.00 | 859.00 | | 28 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 547.00 | 4 427.00 | | 7 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 420.00 | 145 058.00 | | 144 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 549.00 | 1 342.00 | | 2 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700.00 | 34 909.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 216.00 | 185 736.00 | | 155 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 683.00 | 186 595.00 | | 183 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 216.00 | 134 736.00 | | 104 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 635.00 | 1 566.00 | 33 201.00 | 31 635.00 |
FG Production vendue services | 1 667.00 | 20 500.00 | 22 167.00 | 1 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 302.00 | 22 066.00 | 55 368.00 | 33 302.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 031.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 044.00 | 1 103.00 | | 1 044.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 250.00 | 850.00 | | 34 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 49.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 250.00 | 899.00 | | 34 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | 201.00 | | 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | 250.00 | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 144.00 | 649.00 | | 34 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 618.00 | 96 735.00 | | 89 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 010.00 | 78 607.00 | | 62 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 608.00 | 18 127.00 | | 27 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 298.00 | | -113.00 | 18 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122.00 | | | 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 769.00 | | | 11 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 408.00 | | -113.00 | 6 408.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 589.00 | 1 084.00 | | 10 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122.00 | | | 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 467.00 | 1 084.00 | | 10 467.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
UX Autres créances clients | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | | | 4.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
VB T. V. A. | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
VI Groupe et associés | 93 420.00 | 93 420.00 | | 93 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 733.00 | 14 438.00 | 6 295.00 | 20 733.00 |
VW T.V.A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 216.00 | 104 216.00 | | 155 216.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 384.00 | 388.00 | | 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 747.00 | 5 280.00 | | 4 747.00 |
ST Autres comptes | 14 352.00 | 28 598.00 | | 14 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 423.00 | 25 565.00 | | 25 423.00 |
YT Sous‐traitance | 4 052.00 | 1 419.00 | | 4 052.00 |
YW Taxe professionnelle | 319.00 | 316.00 | | 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 703.00 | 704.00 | | 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 229.00 | 2 274.00 | | 2 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 521.00 | 4 179.00 | | 6 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 575.00 | 60 862.00 | | 48 575.00 |