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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 769.00 | 11 769.00 | | 11 769.00 |
040 Immobilisations financières | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 185.00 | 11 890.00 | 6 295.00 | 18 185.00 |
060 Stock marchandises | 165 391.00 | | 165 391.00 | 165 391.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
072 Créances – Autres | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
084 Disponibilités | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 860.00 | 5 288.00 | 168 572.00 | 173 860.00 |
110 Total général Actif | 192 046.00 | 17 178.00 | 174 868.00 | 192 046.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 179.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 079.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 942.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 796.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 825.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 051.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 789.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 868.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 646.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 185.00 | | | 18 185.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 299.00 | | | 299.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 299.00 | | | 299.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |