| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 1 747.00 | 753.00 | 2 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 610.00 | 1 243.00 | 367.00 | 1 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 297.00 | 19 563.00 | 14 734.00 | 34 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 474.00 | 82 573.00 | 40 902.00 | 123 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 882.00 | | 23 882.00 | 23 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 016.00 | 105 126.00 | 80 890.00 | 186 016.00 |
BT Marchandises | 392 961.00 | | 392 961.00 | 392 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 055 165.00 | 44 824.00 | 1 010 342.00 | 1 055 165.00 |
BZ Autres créances | 60 317.00 | | 60 317.00 | 60 317.00 |
CF Disponibilités | 407 720.00 | | 407 720.00 | 407 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 867.00 | | 17 867.00 | 17 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 934 031.00 | 44 824.00 | 1 889 207.00 | 1 934 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 047.00 | 149 950.00 | 1 970 097.00 | 2 120 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 882.00 | | | 23 882.00 |
CU Autres participations | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 728 880.00 | 626 214.00 | | 728 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 151.00 | 192 667.00 | | 128 151.00 |
DL TOTAL (I) | 901 031.00 | 862 880.00 | | 901 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 429.00 | 205 794.00 | | 81 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 057.00 | 933 987.00 | | 850 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 513.00 | 143 848.00 | | 121 513.00 |
EA Autres dettes | 16 068.00 | 18 475.00 | | 16 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 066.00 | 1 302 104.00 | | 1 069 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 097.00 | 2 164 985.00 | | 1 970 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 034 581.00 | 1 302 104.00 | | 1 034 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 90 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 147 407.00 | | 5 147 407.00 | 5 147 407.00 |
FG Production vendue services | 55 286.00 | | 55 286.00 | 55 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 202 693.00 | | 5 202 693.00 | 5 202 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 294 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 127 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 712.00 | |
GE Autres charges | | | 58 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 115 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 943.00 | 3 280.00 | | 18 943.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 64 492.00 | | | 64 492.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 11 771.00 | | | 11 771.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 635.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | 5 132.00 | | 2 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 750.00 | 5 767.00 | | 2 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | 2 493.00 | | 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280.00 | 1 033.00 | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524.00 | 3 526.00 | | 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 226.00 | 2 241.00 | | 2 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 620.00 | 78 554.00 | | 47 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 297 599.00 | 5 540 186.00 | | 5 297 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 169 448.00 | 5 347 520.00 | | 5 169 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 151.00 | 192 667.00 | | 128 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 343.00 | 42 504.00 | | 26 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 459.00 | | 24 873.00 | 162 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 316.00 | 186 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 316.00 | 157 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 214.00 | | 24 873.00 | 134 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 135.00 | | | 24 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 125.00 | 13 037.00 | 1 036.00 | 93 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 490.00 | 500.00 | | 2 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 634.00 | 12 537.00 | 1 036.00 | 90 634.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850 057.00 | 850 057.00 | | 850 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 288.00 | 55 288.00 | | 55 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 464.00 | 31 464.00 | | 31 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 068.00 | 16 068.00 | | 16 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 882.00 | 23 882.00 | | 23 882.00 |
UX Autres créances clients | 994 209.00 | | | 994 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 956.00 | | | 60 956.00 |
VB T. V. A. | 946.00 | | | 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 845.00 | 46 360.00 | 34 485.00 | 80 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 226.00 | | | 33 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 793.00 | | | 55 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 555.00 | | | 45 555.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 877.00 | | | 10 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 867.00 | | | 17 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 157 232.00 | 1 157 232.00 | | 1 157 232.00 |
VW T.V.A. | 30 931.00 | 30 931.00 | | 30 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 066.00 | 1 034 581.00 | 34 485.00 | 1 069 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 561.00 | 15 653.00 | | 9 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 773.00 | 18 049.00 | | 19 773.00 |
ST Autres comptes | 191 905.00 | 207 996.00 | | 191 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 829.00 | 111 943.00 | | 122 829.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | | 4 019.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 006.00 | 8 154.00 | | 6 006.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 629.00 | 7 981.00 | | 9 629.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 488.00 | 9 430.00 | | 7 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 049.00 | 25 083.00 | | 17 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 008 002.00 | 1 083 039.00 | | 1 008 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 920 381.00 | 1 013 070.00 | | 920 381.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 143.00 | 358 141.00 | | 350 143.00 |