| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 247.00 | 253.00 | 2 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 610.00 | 1 243.00 | 367.00 | 1 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 512.00 | 25 314.00 | 14 198.00 | 39 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 669.00 | 90 489.00 | 74 180.00 | 164 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 882.00 | | 23 882.00 | 23 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 426.00 | 119 293.00 | 113 133.00 | 232 426.00 |
BT Marchandises | 341 160.00 | | 341 160.00 | 341 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 165.00 | 44 476.00 | 986 689.00 | 1 031 165.00 |
BZ Autres créances | 52 508.00 | | 52 508.00 | 52 508.00 |
CF Disponibilités | 474 119.00 | | 474 119.00 | 474 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 362.00 | | 21 362.00 | 21 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 920 314.00 | 44 476.00 | 1 875 838.00 | 1 920 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 152 740.00 | 163 769.00 | 1 988 971.00 | 2 152 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 882.00 | | | 23 882.00 |
CU Autres participations | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 777 031.00 | 728 880.00 | | 777 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 814.00 | 128 151.00 | | 102 814.00 |
DL TOTAL (I) | 923 845.00 | 901 031.00 | | 923 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 794.00 | 81 429.00 | | 44 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 144.00 | | | 46 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 410.00 | 850 057.00 | | 864 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 551.00 | 121 513.00 | | 106 551.00 |
EA Autres dettes | 3 227.00 | 16 068.00 | | 3 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 126.00 | 1 069 066.00 | | 1 065 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 971.00 | 1 970 097.00 | | 1 988 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 050 179.00 | 1 034 581.00 | | 1 050 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 810 196.00 | | 4 810 196.00 | 4 810 196.00 |
FG Production vendue services | 74 221.00 | | 74 221.00 | 74 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 884 417.00 | | 4 884 417.00 | 4 884 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 894 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 771 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 932.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 756 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 623.00 | 18 943.00 | | 6 623.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 177.00 | 64 492.00 | | 61 177.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 11 771.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 672.00 | | | 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 2 750.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 172.00 | 2 750.00 | | 3 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 244.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143.00 | 280.00 | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 524.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 012.00 | 2 226.00 | | 3 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 108.00 | 47 620.00 | | 34 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 897 588.00 | 5 297 599.00 | | 4 897 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 794 774.00 | 5 169 448.00 | | 4 794 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 814.00 | 128 151.00 | | 102 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 834.00 | 26 343.00 | | 21 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 016.00 | | 46 553.00 | 186 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143.00 | 232 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143.00 | 204 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 772.00 | | 46 553.00 | 157 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 135.00 | | | 24 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 126.00 | 14 167.00 | | 105 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 990.00 | 500.00 | | 2 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 136.00 | 13 667.00 | | 102 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864 410.00 | 864 410.00 | | 864 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 183.00 | 38 183.00 | | 38 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 545.00 | 33 545.00 | | 33 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 882.00 | 23 882.00 | | 23 882.00 |
UX Autres créances clients | 972 211.00 | | | 972 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 954.00 | | | 58 954.00 |
VB T. V. A. | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 598.00 | 29 651.00 | 14 947.00 | 44 598.00 |
VI Groupe et associés | 46 144.00 | 46 144.00 | | 46 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 647.00 | | | 47 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 625.00 | | | 28 625.00 |
VP Divers | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 359.00 | | | 17 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 362.00 | | | 21 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 917.00 | 1 128 917.00 | | 1 128 917.00 |
VW T.V.A. | 31 085.00 | 31 085.00 | | 31 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 126.00 | 1 050 179.00 | 14 947.00 | 1 065 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 145.00 | 9 561.00 | | 30 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 060.00 | 19 773.00 | | 21 060.00 |
ST Autres comptes | 182 780.00 | 191 905.00 | | 182 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 271.00 | 122 829.00 | | 129 271.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 231.00 | 6 006.00 | | 18 231.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 121.00 | 9 629.00 | | 6 121.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 326.00 | 7 488.00 | | 6 326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 471.00 | 17 049.00 | | 36 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 921 007.00 | 1 008 002.00 | | 921 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 809 411.00 | 920 381.00 | | 809 411.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 357 464.00 | 350 143.00 | | 357 464.00 |