| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 904.00 | 6 311.00 | 2 593.00 | 8 904.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 610.00 | 1 243.00 | 367.00 | 1 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 649.00 | 60 502.00 | 87 147.00 | 147 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 576.00 | 153 463.00 | 207 113.00 | 360 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 910.00 | | 10 910.00 | 10 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 117.00 | 221 519.00 | 308 598.00 | 530 117.00 |
BT Marchandises | 473 156.00 | | 473 156.00 | 473 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 240.00 | | 15 240.00 | 15 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852 523.00 | 21 624.00 | 830 899.00 | 852 523.00 |
BZ Autres créances | 22 824.00 | | 22 824.00 | 22 824.00 |
CF Disponibilités | 650 530.00 | | 650 530.00 | 650 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 736.00 | | 17 736.00 | 17 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 032 009.00 | 21 624.00 | 2 010 385.00 | 2 032 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 562 126.00 | 243 143.00 | 2 318 983.00 | 2 562 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
CU Autres participations | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 927 846.00 | 890 025.00 | | 927 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 184.00 | 117 822.00 | | 97 184.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 030.00 | 1 051 846.00 | | 1 069 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 858.00 | 282 677.00 | | 277 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 163.00 | 45 754.00 | | 47 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 307.00 | 703 084.00 | | 740 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 706.00 | 120 535.00 | | 141 706.00 |
EA Autres dettes | 42 919.00 | 28 658.00 | | 42 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 953.00 | 1 180 707.00 | | 1 249 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 318 983.00 | 2 232 553.00 | | 2 318 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 454.00 | 957 759.00 | | 1 039 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 043 118.00 | | 5 043 118.00 | 5 043 118.00 |
FG Production vendue services | 125 687.00 | | 125 687.00 | 125 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 168 805.00 | | 5 168 805.00 | 5 168 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 192 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 941 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 894.00 | |
GE Autres charges | | | 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 049 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 344.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 479.00 | 4 008.00 | | 15 479.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 65 957.00 | 67 033.00 | | 65 957.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17.00 | 14.00 | | 17.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 9 322.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 840.00 | 9 329.00 | | 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 077.00 | 3 363.00 | | 3 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 933.00 | 7 972.00 | | 1 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 010.00 | 11 335.00 | | 5 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 169.00 | -2 006.00 | | -4 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 991.00 | 43 950.00 | | 36 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 192 945.00 | 5 104 342.00 | | 5 192 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 095 761.00 | 4 986 520.00 | | 5 095 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 184.00 | 117 822.00 | | 97 184.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 324.00 | 12 341.00 | | 12 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 846.00 | | 76 430.00 | 478 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 158.00 | 530 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 10 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 658.00 | 508 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 934.00 | | 1 080.00 | 11 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 533.00 | | 75 350.00 | 455 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 378.00 | | | 11 378.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 168.00 | 68 577.00 | 23 225.00 | 176 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 230.00 | 2 824.00 | 2 500.00 | 7 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 937.00 | 65 753.00 | 20 725.00 | 168 937.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 624.00 | 2 894.00 | 3 895.00 | 22 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 624.00 | 2 894.00 | 3 895.00 | 22 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 624.00 | 2 894.00 | 3 895.00 | 22 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 894.00 | 3 895.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 307.00 | 740 307.00 | | 740 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 976.00 | 32 976.00 | | 32 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 428.00 | 84 428.00 | | 84 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 919.00 | 42 919.00 | | 42 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
UX Autres créances clients | 825 803.00 | 825 803.00 | | 825 803.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 720.00 | 26 720.00 | | 26 720.00 |
VB T. V. A. | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 434.00 | 66 936.00 | 187 937.00 | 277 434.00 |
VI Groupe et associés | 47 163.00 | 47 163.00 | | 47 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 545.00 | | | 41 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 895.00 | | | 47 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 736.00 | 17 736.00 | | 17 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 992.00 | 903 992.00 | | 903 992.00 |
VW T.V.A. | 20 353.00 | 20 353.00 | | 20 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 953.00 | 1 039 454.00 | 187 937.00 | 1 249 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 968.00 | 30 046.00 | | 31 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 052.00 | 16 671.00 | | 17 052.00 |
ST Autres comptes | 176 001.00 | 170 299.00 | | 176 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 263.00 | 133 763.00 | | 161 263.00 |
YT Sous‐traitance | 30 139.00 | | | 30 139.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 160.00 | 11 429.00 | | 7 160.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 6 152.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 8 473.00 | 7 865.00 | | 8 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 441.00 | 37 911.00 | | 40 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 080 368.00 | 1 029 693.00 | | 1 080 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 919 551.00 | 907 084.00 | | 919 551.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 391 614.00 | 338 314.00 | | 391 614.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |