| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 088.00 | 14 088.00 | | 14 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 084.00 | 78 119.00 | 35 966.00 | 114 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 629.00 | 66 902.00 | 69 726.00 | 136 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 665.00 | | 12 665.00 | 12 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 466.00 | 159 109.00 | 118 357.00 | 277 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 869.00 | | 60 869.00 | 60 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 475.00 | 3 031.00 | 236 444.00 | 239 475.00 |
BZ Autres créances | 31 821.00 | | 31 821.00 | 31 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 511 087.00 | | 511 087.00 | 511 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 359.00 | | 16 359.00 | 16 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 859 612.00 | 3 031.00 | 1 856 581.00 | 1 859 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 137 078.00 | 162 140.00 | 1 974 938.00 | 2 137 078.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 248.00 | | | 14 248.00 |
DG Autres réserves | 1 256 604.00 | | | 1 256 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 052.00 | | | 183 052.00 |
DL TOTAL (I) | 1 662 454.00 | | | 1 662 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 368.00 | | | 84 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 249.00 | | | 33 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 941.00 | | | 68 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 927.00 | | | 125 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 484.00 | | | 312 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 938.00 | | | 1 974 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 148.00 | | | 255 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 32 082.00 | | 32 082.00 | 32 082.00 |
FG Production vendue services | 1 269 967.00 | | 1 269 967.00 | 1 269 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 302 049.00 | | 1 302 049.00 | 1 302 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 302 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 094.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 516.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 411.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 432.00 | | | 432.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 687.00 | | | 49 687.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 149.00 | | | 47 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 249.00 | | | 50 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 882.00 | | | 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 882.00 | | | 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 367.00 | | | 49 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 726.00 | | | 62 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 360 702.00 | | | 1 360 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 650.00 | | | 1 177 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 052.00 | | | 183 052.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 210.00 | | 179.00 | 3 210.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 249.00 | 33 249.00 | | 33 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 941.00 | 68 941.00 | | 68 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 655.00 | 287 655.00 | | 287 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 484.00 | 255 148.00 | 57 336.00 | 312 484.00 |