| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 088.00 | 14 088.00 | | 14 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 084.00 | 88 318.00 | 25 766.00 | 114 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 359.00 | 72 500.00 | 89 859.00 | 162 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 665.00 | | 12 665.00 | 12 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 196.00 | 174 906.00 | 128 290.00 | 303 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 536.00 | | 61 536.00 | 61 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 990.00 | 2 732.00 | 494 258.00 | 496 990.00 |
BZ Autres créances | 22 204.00 | | 22 204.00 | 22 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 507 351.00 | | 1 507 351.00 | 1 507 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 292 020.00 | 2 732.00 | 2 289 288.00 | 2 292 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 595 216.00 | 177 638.00 | 2 417 578.00 | 2 595 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 163.00 | | | 15 163.00 |
DG Autres réserves | 1 418 741.00 | | | 1 418 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 103.00 | | | 266 103.00 |
DL TOTAL (I) | 1 908 557.00 | | | 1 908 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 585.00 | | | 104 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 044.00 | | | 110 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 390.00 | | | 19 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 720.00 | | | 93 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 282.00 | | | 181 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 021.00 | | | 509 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 417 578.00 | | | 2 417 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 563.00 | | | 446 563.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 136 595.00 | | 136 595.00 | 136 595.00 |
FG Production vendue services | 1 380 875.00 | | 1 380 875.00 | 1 380 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 517 470.00 | | 1 517 470.00 | 1 517 470.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 526 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 404.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 157 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 103.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 749.00 | | | 749.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 663.00 | | | 53 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 807.00 | | | 20 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 124.00 | | | 23 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 124.00 | | | -13 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 005.00 | | | 96 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 544 569.00 | | | 1 544 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 278 467.00 | | | 1 278 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 103.00 | | | 266 103.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 031.00 | | 299.00 | 3 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 031.00 | | 299.00 | 3 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 031.00 | | 299.00 | 3 031.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 044.00 | 110 044.00 | | 110 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 720.00 | 93 720.00 | | 93 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 585.00 | 42 127.00 | 62 459.00 | 104 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 282.00 | 181 282.00 | | 181 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 405.00 | 521 405.00 | | 521 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 631.00 | 427 173.00 | 62 459.00 | 489 631.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |